名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 411.12 | -915.95 | -222.79% | -- | -- | 103.37 | 25.14% |
2023-06-30 | 688.77 | -677.50 | -98.36% | -- | -- | 94.48 | 13.72% |
2022-12-31 | -3736.09 | -2802.60 | 75.01% | -- | -- | 298.85 | -8.00% |
2022-06-30 | -1340.72 | -1758.03 | 131.13% | -- | -- | 158.22 | -11.80% |
2021-12-31 | 4193.20 | 4028.50 | 96.07% | -- | -- | 406.01 | 9.68% |
2021-06-30 | 147.49 | 919.91 | 623.70% | -- | -- | 209.65 | 142.14% |
2020-12-31 | 979.29 | 837.23 | 85.49% | -- | -- | 41.01 | 4.19% |
2020-06-30 | 328.47 | 397.80 | 121.11% | -- | -- | 21.84 | 6.65% |
2019-12-31 | 2193.35 | 1600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
2019-06-30 | 1452.67 | 549.19 | 37.81% | 2.19 | 0.15% | 14.44 | 0.99% |
2018-12-31 | 44.58 | -9.48 | -21.27% | 3.38 | 7.58% | 2.40 | 5.38% |
2018-06-30 | 62.25 | -- | -- | -0.04 | -0.07% | -- | -- |