前海开源盛鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1803882.7元 |
| 本期利润 |
-1114118.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2754155.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
12131056.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440554.69元 |
| 本期利润 |
780751.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-699174.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
7545543.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1841550.62元 |
| 本期利润 |
-2597861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1341684.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1212元 |
| 期末基金资产净值 |
13582822.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1125501.69元 |
| 本期利润 |
-895459.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399879.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
18713598.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3240530.37元 |
| 本期利润 |
5096808.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2436014.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
18966269.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1189913.96元 |
| 本期利润 |
2044434.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7789979.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5166元 |
| 期末基金资产净值 |
28551538.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6724149.18元 |
| 本期利润 |
7911822.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21765525.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9046元 |
| 期末基金资产净值 |
54828777.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3442129.8元 |
| 本期利润 |
2477182.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13839171.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7597元 |
| 期末基金资产净值 |
34605114.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14599272.21元 |
| 本期利润 |
19471200.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18005775.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6418元 |
| 期末基金资产净值 |
50134812.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5115778.12元 |
| 本期利润 |
13423625.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11409689.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3583元 |
| 期末基金资产净值 |
50235622.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
958159.11元 |
| 本期利润 |
-60299.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7968589.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
47201831.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396559.56元 |
| 本期利润 |
400459.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7556.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2350334.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
