前海开源盛鑫混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
86558.95 |
存出保证金 |
63508.79 |
交易性金融资产 |
14162036.99 |
股票投资 |
14162036.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1679.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16689581.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
753474.53 |
应付赎回款 |
3432.89 |
应付管理人报酬 |
11702.67 |
应付托管费 |
1950.45 |
应付销售服务费 |
1626.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147054.53 |
负债合计 |
919241.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
14116328.11 |
所有者权益合计 |
15770340.23 |
负债和所有者权益合计 |
16689581.87 |
资产: |
银行存款 |
1673442.49 |
结算备付金 |
802893.98 |
存出保证金 |
54893.1 |
交易性金融资产 |
29308696.63 |
股票投资 |
29308696.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1535328.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2318.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33377573.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1395866.75 |
应付赎回款 |
13655.31 |
应付管理人报酬 |
34733.39 |
应付托管费 |
5788.92 |
应付销售服务费 |
837.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
603138.65 |
负债合计 |
2054020.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
24150533.56 |
所有者权益合计 |
31323553.04 |
负债和所有者权益合计 |
33377573.17 |
资产: |
银行存款 |
9292847.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
165280.8 |
交易性金融资产 |
108554634.22 |
股票投资 |
108554634.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
165024.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4913.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118182700.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13873.77 |
应付管理人报酬 |
60868.4 |
应付托管费 |
10144.73 |
应付销售服务费 |
1243.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266474.68 |
负债合计 |
352605.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
96505117.24 |
所有者权益合计 |
117830095.78 |
负债和所有者权益合计 |
118182700.93 |
资产: |
银行存款 |
21896627.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12540.26 |
交易性金融资产 |
262142537.9 |
股票投资 |
262142537.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118636.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
284170341.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152491.35 |
应付管理人报酬 |
134252.42 |
应付托管费 |
22375.41 |
应付销售服务费 |
1514.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
444354.16 |
负债合计 |
754987.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
181994892.13 |
所有者权益合计 |
283415354.21 |
负债和所有者权益合计 |
284170341.98 |
资产: |
银行存款 |
18380869.1 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
70932.02 |
交易性金融资产 |
278801559.31 |
股票投资 |
278801559.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1480657.23 |
应收利息 |
1707.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44625.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298780351.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1483351.57 |
应付赎回款 |
25544.74 |
应付管理人报酬 |
158437.13 |
应付托管费 |
26406.19 |
应付销售服务费 |
1656.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184514.41 |
负债合计 |
1952961.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
181286997.88 |
所有者权益合计 |
296827389.77 |
负债和所有者权益合计 |
298780351.01 |
资产: |
银行存款 |
20757319.12 |
结算备付金 |
711489.04 |
存出保证金 |
378453.33 |
交易性金融资产 |
322410573.98 |
股票投资 |
322410573.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
270747.52 |
应收利息 |
5087.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
492707.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
345026378.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2378410.22 |
应付赎回款 |
522024.87 |
应付管理人报酬 |
169873.49 |
应付托管费 |
28312.26 |
应付销售服务费 |
2181.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69329.9 |
负债合计 |
3362194.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
180006998.94 |
所有者权益合计 |
341664183.81 |
负债和所有者权益合计 |
345026378.09 |
资产: |
银行存款 |
7758229.23 |
结算备付金 |
884254.11 |
存出保证金 |
50123.27 |
交易性金融资产 |
101225453.2 |
股票投资 |
101225453.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2521.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
184497.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110105078.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2261864.86 |
应付管理人报酬 |
52388.76 |
应付托管费 |
8731.45 |
应付销售服务费 |
4362.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130301.45 |
负债合计 |
2602792.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
47136493.3 |
所有者权益合计 |
107502286.04 |
负债和所有者权益合计 |
110105078.63 |
资产: |
银行存款 |
3654386.09 |
结算备付金 |
58302.62 |
存出保证金 |
62699.36 |
交易性金融资产 |
37690430.67 |
股票投资 |
37690430.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3843247.68 |
应收利息 |
746.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
266605.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45576418.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4434164.1 |
应付管理人报酬 |
23482.2 |
应付托管费 |
3913.71 |
应付销售服务费 |
3352.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66665.09 |
负债合计 |
4552868.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
21589959.13 |
所有者权益合计 |
41023549.46 |
负债和所有者权益合计 |
45576418.01 |
资产: |
银行存款 |
4646017.0 |
结算备付金 |
5002.97 |
存出保证金 |
26507.99 |
交易性金融资产 |
54438150.51 |
股票投资 |
54438150.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2162.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1339423.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60457264.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
583468.76 |
应付赎回款 |
1300452.28 |
应付管理人报酬 |
26876.91 |
应付托管费 |
4479.5 |
应付销售服务费 |
3942.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51764.57 |
负债合计 |
1985139.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
32714752.99 |
所有者权益合计 |
58472125.27 |
负债和所有者权益合计 |
60457264.28 |
资产: |
银行存款 |
5253104.35 |
结算备付金 |
103144.99 |
存出保证金 |
19859.08 |
交易性金融资产 |
49375749.89 |
股票投资 |
49375749.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
328861.56 |
应收利息 |
1576.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
366795.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55449091.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
818024.55 |
应付赎回款 |
752803.34 |
应付管理人报酬 |
23848.26 |
应付托管费 |
3974.71 |
应付销售服务费 |
3738.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
16633.84 |
负债合计 |
1676982.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
34080566.71 |
所有者权益合计 |
53772109.59 |
负债和所有者权益合计 |
55449091.71 |
资产: |
银行存款 |
2750824.88 |
结算备付金 |
231032.89 |
存出保证金 |
27343.3 |
交易性金融资产 |
47132869.54 |
股票投资 |
45742369.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1390500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
694804.63 |
应收利息 |
35724.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32983.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50905583.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
856837.69 |
应付管理人报酬 |
26760.35 |
应付托管费 |
4460.03 |
应付销售服务费 |
4204.79 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71804.31 |
负债合计 |
999359.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
41108026.21 |
所有者权益合计 |
49906224.48 |
负债和所有者权益合计 |
50905583.63 |
资产: |
银行存款 |
133967.5 |
结算备付金 |
16190.67 |
存出保证金 |
188.74 |
交易性金融资产 |
2728096.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2728096.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32661.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2911104.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
508.62 |
应付管理人报酬 |
1847.69 |
应付托管费 |
307.96 |
应付销售服务费 |
254.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37206.16 |
负债合计 |
40124.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
2855924.64 |
所有者权益合计 |
2870979.38 |
负债和所有者权益合计 |
2911104.19 |