创金合信国证1000指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
412687.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
316.84 |
| 交易性金融资产 |
11099845.81 |
| 股票投资 |
10899645.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6451.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11519301.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.0 |
| 应付赎回款 |
539.53 |
| 应付管理人报酬 |
4746.96 |
| 应付托管费 |
949.4 |
| 应付销售服务费 |
976.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26236.96 |
| 负债合计 |
35059.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10214924.78 |
| 所有者权益合计 |
11484241.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
11519301.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426910.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
316.84 |
| 交易性金融资产 |
10946034.8 |
| 股票投资 |
10745734.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40598.77 |
| 应收利息 |
6427.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11420289.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55386.17 |
| 应付管理人报酬 |
4592.16 |
| 应付托管费 |
918.44 |
| 应付销售服务费 |
944.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25801.25 |
| 负债合计 |
89233.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10215412.29 |
| 所有者权益合计 |
11331055.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
11420289.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377655.96 |
| 结算备付金 |
14639.27 |
| 存出保证金 |
520.94 |
| 交易性金融资产 |
10347559.55 |
| 股票投资 |
10146059.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3016.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10743423.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.24 |
| 应付管理人报酬 |
4401.68 |
| 应付托管费 |
880.35 |
| 应付销售服务费 |
863.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38000.0 |
| 负债合计 |
46091.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10393680.78 |
| 所有者权益合计 |
10697331.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10743423.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209266.71 |
| 结算备付金 |
5039.02 |
| 存出保证金 |
804.82 |
| 交易性金融资产 |
9886632.81 |
| 股票投资 |
9554433.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332199.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58125.62 |
| 应收利息 |
8396.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10168276.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170.58 |
| 应付管理人报酬 |
4037.46 |
| 应付托管费 |
807.49 |
| 应付销售服务费 |
791.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22876.39 |
| 负债合计 |
31892.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10578840.97 |
| 所有者权益合计 |
10136384.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10168276.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323208.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
601.72 |
| 交易性金融资产 |
8564100.4 |
| 股票投资 |
8260771.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303328.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116294.87 |
| 应收利息 |
8512.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9012808.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116765.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3711.36 |
| 应付托管费 |
742.25 |
| 应付销售服务费 |
754.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.0 |
| 负债合计 |
245878.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11452324.19 |
| 所有者权益合计 |
8766930.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9012808.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186656.56 |
| 结算备付金 |
2104.92 |
| 存出保证金 |
2608.24 |
| 交易性金融资产 |
9228577.2 |
| 股票投资 |
8827057.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3599.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3491.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9427037.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4013.2 |
| 应付托管费 |
802.64 |
| 应付销售服务费 |
778.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63198.95 |
| 负债合计 |
69227.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10420642.85 |
| 所有者权益合计 |
9357810.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9427037.25 |
