创金合信国证1000指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327314.08元 |
| 本期利润 |
416055.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75431.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
5615642.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12183.54元 |
| 本期利润 |
1423653.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252176.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
5467176.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8482.68元 |
| 本期利润 |
1042450.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277262.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
5175719.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269207.96元 |
| 本期利润 |
-1258424.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1268789.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
4157342.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7345.65元 |
| 本期利润 |
-545184.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-545525.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
4819770.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.17% |
