名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-15 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 98.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.03 | 2.66 | 29.50% | 0.53 | 5.90% | 1.87 | 20.72% | 0.53 | 5.89% |
2019-12-31 | 15.05 | 5.00 | 33.21% | 1.00 | 6.64% | 1.73 | 11.51% | 0.99 | 6.56% |
2019-06-30 | 7.60 | 2.42 | 31.84% | 0.48 | 6.37% | 1.05 | 13.85% | 0.48 | 6.33% |
2018-12-31 | 22.13 | 4.29 | 19.39% | 0.86 | 3.88% | 1.61 | 7.27% | 0.85 | 3.85% |
2018-06-30 | 10.05 | 2.00 | 19.89% | 0.40 | 3.98% | 0.86 | 8.51% | 0.39 | 3.87% |