| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100151.08 |
| 1.利息收入 | 1468.62 |
| 存款利息收入 | 1449.22 |
| 债券利息收入 | 19.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1437795.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339119.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.94 |
| 减：二、费用 | 15838.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15528.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84312.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84312.61 |
| 一、收入： | 952001.84 |
| 1.利息收入 | 4826.21 |
| 存款利息收入 | 1364.89 |
| 债券利息收入 | 3461.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719503.12 |
| 股票投资收益 | 617637.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101865.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223235.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4436.71 |
| 减：二、费用 | 90304.67 |
| 1.管理人报酬 | 26643.85 |
| 2.托管费 | 5328.81 |
| 3.销售服务费 | 5314.92 |
| 4.交易费用 | 18714.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34303.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
861697.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
861697.17 |
| 一、收入： | 3018730.64 |
| 1.利息收入 | 11691.58 |
| 存款利息收入 | 2384.75 |
| 债券利息收入 | 9306.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143541.55 |
| 股票投资收益 | -32755.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1913.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178210.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2862738.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758.82 |
| 减：二、费用 | 150522.91 |
| 1.管理人报酬 | 49994.21 |
| 2.托管费 | 9998.96 |
| 3.销售服务费 | 9867.21 |
| 4.交易费用 | 17332.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2868207.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2868207.73 |
| 一、收入： | 2199782.81 |
| 1.利息收入 | 6372.08 |
| 存款利息收入 | 1046.5 |
| 债券利息收入 | 5325.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38910.01 |
| 股票投资收益 | -53451.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93331.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2154096.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.47 |
| 减：二、费用 | 76005.17 |
| 1.管理人报酬 | 24197.18 |
| 2.托管费 | 4839.46 |
| 3.销售服务费 | 4811.91 |
| 4.交易费用 | 10530.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31626.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123777.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123777.64 |
| 一、收入： | -2232255.02 |
| 1.利息收入 | 13950.62 |
| 存款利息收入 | 5012.63 |
| 债券利息收入 | 8937.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347017.31 |
| 股票投资收益 | -513758.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166606.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1900666.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477.74 |
| 减：二、费用 | 221325.83 |
| 1.管理人报酬 | 42926.11 |
| 2.托管费 | 8585.31 |
| 3.销售服务费 | 8515.94 |
| 4.交易费用 | 16084.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145213.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453580.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453580.85 |
| 一、收入： | -963268.31 |
| 1.利息收入 | 6397.35 |
| 存款利息收入 | 4243.27 |
| 债券利息收入 | 2154.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75485.65 |
| 股票投资收益 | -13385.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88871.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1045689.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538.38 |
| 减：二、费用 | 100531.43 |
| 1.管理人报酬 | 20000.41 |
| 2.托管费 | 4000.13 |
| 3.销售服务费 | 3890.01 |
| 4.交易费用 | 8559.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64081.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063799.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063799.74 |
