| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.82 | 26.16 | 77.37% | 4.36 | 12.89% | -- | -- | 1.27 | 3.74% |
| 2023-06-30 | 19.27 | 15.08 | 78.28% | 2.51 | 13.05% | -- | -- | 0.67 | 3.47% |
| 2022-12-31 | 44.69 | 35.28 | 78.94% | 5.88 | 13.16% | -- | -- | 1.50 | 3.37% |
| 2022-06-30 | 21.01 | 16.60 | 78.97% | 2.77 | 13.16% | -- | -- | 0.65 | 3.11% |
| 2021-12-31 | 143.79 | 39.15 | 27.23% | 6.53 | 4.54% | 94.65 | 65.83% | 1.42 | 0.99% |
| 2021-06-30 | 58.00 | 18.30 | 31.55% | 3.05 | 5.26% | 34.88 | 60.14% | 0.75 | 1.30% |
| 2020-12-31 | 205.98 | 79.77 | 38.73% | 13.29 | 6.45% | 99.29 | 48.21% | 6.54 | 3.17% |
| 2020-06-30 | 147.24 | 55.84 | 37.93% | 9.31 | 6.32% | 70.45 | 47.85% | 5.59 | 3.80% |
| 2019-12-31 | 653.91 | 277.18 | 42.39% | 46.20 | 7.06% | 303.98 | 46.49% | 11.33 | 1.73% |
| 2019-06-30 | 363.85 | 157.66 | 43.33% | 26.28 | 7.22% | 168.82 | 46.40% | 3.67 | 1.01% |
| 2018-12-31 | 854.47 | 392.48 | 45.93% | 65.41 | 7.66% | 369.13 | 43.20% | 15.06 | 1.76% |
| 2018-06-30 | 288.40 | 159.51 | 55.31% | 26.59 | 9.22% | 90.77 | 31.47% | 7.34 | 2.54% |
