| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3038065.56 |
| 1.利息收入 | 4279.23 |
| 存款利息收入 | 4279.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4692334.34 |
| 股票投资收益 | -5205766.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24520.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488910.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1647637.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351.97 |
| 减：二、费用 | 338176.12 |
| 1.管理人报酬 | 261642.67 |
| 2.托管费 | 43607.07 |
| 3.销售服务费 | 12663.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118.35 |
| 6.其他费用 | 20145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3376241.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3376241.68 |
| 一、收入： | -1531726.95 |
| 1.利息收入 | 2210.6 |
| 存款利息收入 | 2210.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2316343.45 |
| 股票投资收益 | -2550237.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10172.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223722.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
780502.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903.28 |
| 减：二、费用 | 192657.06 |
| 1.管理人报酬 | 150819.04 |
| 2.托管费 | 25136.48 |
| 3.销售服务费 | 6689.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10011.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724384.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724384.01 |
| 一、收入： | -6380675.19 |
| 1.利息收入 | 9060.17 |
| 存款利息收入 | 9060.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4866542.47 |
| 股票投资收益 | -5017321.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23693.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127086.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1549513.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26320.47 |
| 减：二、费用 | 446887.47 |
| 1.管理人报酬 | 352773.72 |
| 2.托管费 | 58795.65 |
| 3.销售服务费 | 15043.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6827562.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6827562.66 |
| 一、收入： | -3003179.58 |
| 1.利息收入 | 4600.59 |
| 存款利息收入 | 4600.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4247714.24 |
| 股票投资收益 | -4352989.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8140.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97135.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1229204.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10729.43 |
| 减：二、费用 | 210145.77 |
| 1.管理人报酬 | 165953.61 |
| 2.托管费 | 27658.91 |
| 3.销售服务费 | 6526.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10006.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3213325.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3213325.35 |
| 一、收入： | 7709289.45 |
| 1.利息收入 | 18294.21 |
| 存款利息收入 | 18230.15 |
| 债券利息收入 | 64.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9642767.3 |
| 股票投资收益 | 9484968.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26255.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131544.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968552.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16780.47 |
| 减：二、费用 | 1437884.92 |
| 1.管理人报酬 | 391511.8 |
| 2.托管费 | 65251.95 |
| 3.销售服务费 | 14180.9 |
| 4.交易费用 | 946500.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6271404.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6271404.53 |
| 一、收入： | 5602849.3 |
| 1.利息收入 | 8191.34 |
| 存款利息收入 | 8166.55 |
| 债券利息收入 | 24.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7089269.31 |
| 股票投资收益 | 6952489.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26345.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110434.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498104.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3493.55 |
| 减：二、费用 | 579969.45 |
| 1.管理人报酬 | 182977.63 |
| 2.托管费 | 30496.21 |
| 3.销售服务费 | 7538.78 |
| 4.交易费用 | 348794.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10161.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5022879.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5022879.85 |
| 一、收入： | 8375132.8 |
| 1.利息收入 | 37290.5 |
| 存款利息收入 | 37264.31 |
| 债券利息收入 | 26.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15102739.03 |
| 股票投资收益 | 14215311.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22687.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864740.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6822142.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57245.39 |
| 减：二、费用 | 2059756.74 |
| 1.管理人报酬 | 797684.16 |
| 2.托管费 | 132947.3 |
| 3.销售服务费 | 65384.59 |
| 4.交易费用 | 992929.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70811.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6315376.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6315376.06 |
| 一、收入： | 1923040.0 |
| 1.利息收入 | 26800.62 |
| 存款利息收入 | 26800.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8283077.03 |
| 股票投资收益 | 7551407.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731669.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6437080.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50242.64 |
| 减：二、费用 | 1472359.88 |
| 1.管理人报酬 | 558411.35 |
| 2.托管费 | 93068.52 |
| 3.销售服务费 | 55948.33 |
| 4.交易费用 | 704511.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60420.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450680.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450680.12 |
| 一、收入： | 92426697.81 |
| 1.利息收入 | 127734.61 |
| 存款利息收入 | 127734.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73127038.85 |
| 股票投资收益 | 69326974.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3800064.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18691164.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480760.15 |
| 减：二、费用 | 6539098.0 |
| 1.管理人报酬 | 2771819.31 |
| 2.托管费 | 461969.83 |
| 3.销售服务费 | 113320.68 |
| 4.交易费用 | 3039779.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152208.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85887599.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85887599.81 |
| 一、收入： | 62737914.59 |
| 1.利息收入 | 67004.19 |
| 存款利息收入 | 67004.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49624471.57 |
| 股票投资收益 | 46976688.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2647782.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12948835.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97603.41 |
| 减：二、费用 | 3638527.98 |
| 1.管理人报酬 | 1576643.92 |
| 2.托管费 | 262773.97 |
| 3.销售服务费 | 36705.56 |
| 4.交易费用 | 1688191.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74213.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59099386.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59099386.61 |
| 一、收入： | -52397297.76 |
| 1.利息收入 | 1849207.72 |
| 存款利息收入 | 1405490.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44609659.0 |
| 股票投资收益 | -48685010.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4075351.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9833471.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196624.7 |
| 减：二、费用 | 8544747.69 |
| 1.管理人报酬 | 3924805.13 |
| 2.托管费 | 654134.19 |
| 3.销售服务费 | 150554.84 |
| 4.交易费用 | 3691258.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60942045.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60942045.45 |
| 一、收入： | -25273635.14 |
| 1.利息收入 | 1750383.06 |
| 存款利息收入 | 1306665.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2466893.38 |
| 股票投资收益 | -4926680.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459787.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24625605.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68480.63 |
| 减：二、费用 | 2884019.87 |
| 1.管理人报酬 | 1595140.64 |
| 2.托管费 | 265856.77 |
| 3.销售服务费 | 73394.12 |
| 4.交易费用 | 907744.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41883.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28157655.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28157655.01 |
