| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56962.13 |
| 存出保证金 | 7115.09 |
| 交易性金融资产 | 15610214.97 |
| 股票投资 | 14494597.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1115616.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 647.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16329479.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500118.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8428.44 |
| 应付管理人报酬 | 16132.71 |
| 应付托管费 | 2688.79 |
| 应付销售服务费 | 918.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100613.56 |
| 负债合计 | 628900.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13991678.91 |
| 所有者权益合计 | 15700579.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 16329479.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87197.84 |
| 结算备付金 | 106681.38 |
| 存出保证金 | 15332.89 |
| 交易性金融资产 | 17881076.18 |
| 股票投资 | 16566525.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1314550.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 732369.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2122.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18824779.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364803.72 |
| 应付赎回款 | 12258.56 |
| 应付管理人报酬 | 22864.46 |
| 应付托管费 | 3810.73 |
| 应付销售服务费 | 1049.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72596.17 |
| 负债合计 | 477383.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14809236.5 |
| 所有者权益合计 | 18347396.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 18824779.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40062.87 |
| 结算备付金 | 112490.65 |
| 存出保证金 | 31713.92 |
| 交易性金融资产 | 19983097.27 |
| 股票投资 | 18678249.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1304848.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101556.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24581.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20293502.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97174.69 |
| 应付赎回款 | 7712.0 |
| 应付管理人报酬 | 26115.14 |
| 应付托管费 | 4352.54 |
| 应付销售服务费 | 1132.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88805.0 |
| 负债合计 | 225292.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14797914.15 |
| 所有者权益合计 | 20068210.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 20293502.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 668483.91 |
| 结算备付金 | 173578.7 |
| 存出保证金 | 18651.03 |
| 交易性金融资产 | 25803229.92 |
| 股票投资 | 24208717.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1594512.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2594380.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87739.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29346063.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1973851.28 |
| 应付赎回款 | 168240.87 |
| 应付管理人报酬 | 30342.42 |
| 应付托管费 | 5057.09 |
| 应付销售服务费 | 1389.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136606.41 |
| 负债合计 | 2315488.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17100284.63 |
| 所有者权益合计 | 27030575.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 29346063.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1613281.08 |
| 结算备付金 | 327482.92 |
| 存出保证金 | 26100.53 |
| 交易性金融资产 | 25403958.28 |
| 股票投资 | 25403958.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104360.91 |
| 应收利息 | 575.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16349.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27492109.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73400.27 |
| 应付赎回款 | 15995.44 |
| 应付管理人报酬 | 35307.74 |
| 应付托管费 | 5884.65 |
| 应付销售服务费 | 1240.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20002.69 |
| 负债合计 | 301870.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15055971.72 |
| 所有者权益合计 | 27190239.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 27492109.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2202138.23 |
| 结算备付金 | 252629.6 |
| 存出保证金 | 22190.05 |
| 交易性金融资产 | 23438260.52 |
| 股票投资 | 23438260.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600553.0 |
| 应收利息 | 559.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55761.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26572092.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 428974.23 |
| 应付赎回款 | 33728.59 |
| 应付管理人报酬 | 30007.22 |
| 应付托管费 | 5001.2 |
| 应付销售服务费 | 843.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9945.3 |
| 负债合计 | 612502.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15081857.9 |
| 所有者权益合计 | 25959589.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 26572092.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2093471.5 |
| 结算备付金 | 195780.74 |
| 存出保证金 | 16230.83 |
| 交易性金融资产 | 26523537.85 |
| 股票投资 | 26523537.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1369012.63 |
| 应收利息 | 639.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11686.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30210359.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1544391.33 |
| 应付管理人报酬 | 37851.46 |
| 应付托管费 | 6308.55 |
| 应付销售服务费 | 2268.84 |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70005.18 |
| 负债合计 | 1746058.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20002219.53 |
| 所有者权益合计 | 28464300.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 30210359.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3221396.65 |
| 结算备付金 | 200584.17 |
| 存出保证金 | 48505.63 |
| 交易性金融资产 | 33323422.23 |
| 股票投资 | 33323422.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 317853.6 |
| 应收利息 | 768.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18623.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37131153.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1021316.48 |
| 应付管理人报酬 | 46393.42 |
| 应付托管费 | 7732.22 |
| 应付销售服务费 | 1499.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59836.86 |
| 负债合计 | 1246371.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30116641.2 |
| 所有者权益合计 | 35884782.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 37131153.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12218973.84 |
| 结算备付金 | 185298.51 |
| 存出保证金 | 87564.65 |
| 交易性金融资产 | 130394777.82 |
| 股票投资 | 130394777.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159446.23 |
| 应收利息 | 2411.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2240.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143050713.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 317.46 |
| 应付赎回款 | 2577815.39 |
| 应付管理人报酬 | 187004.41 |
| 应付托管费 | 31167.4 |
| 应付销售服务费 | 19094.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150066.75 |
| 负债合计 | 3229596.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121846660.2 |
| 所有者权益合计 | 139821117.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 143050713.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10195286.47 |
| 结算备付金 | 659170.55 |
| 存出保证金 | 120223.95 |
| 交易性金融资产 | 120532174.3 |
| 股票投资 | 120532174.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1195933.56 |
| 应收利息 | 2305.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3546.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132708640.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 665220.82 |
| 应付管理人报酬 | 159816.26 |
| 应付托管费 | 26636.04 |
| 应付销售服务费 | 2237.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73518.68 |
| 负债合计 | 1304637.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133770273.59 |
| 所有者权益合计 | 131404003.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 132708640.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18643920.46 |
| 结算备付金 | 195586.27 |
| 存出保证金 | 167387.54 |
| 交易性金融资产 | 253623947.4 |
| 股票投资 | 253623947.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259495.99 |
| 应收利息 | 4420.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3914.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272898672.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 382724.37 |
| 应付管理人报酬 | 357343.74 |
| 应付托管费 | 59557.3 |
| 应付销售服务费 | 11580.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124206.29 |
| 负债合计 | 1392698.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325835018.11 |
| 所有者权益合计 | 271505974.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 272898672.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33676218.77 |
| 结算备付金 | 3362883.59 |
| 存出保证金 | 67108.65 |
| 交易性金融资产 | 335281922.3 |
| 股票投资 | 335281922.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3177.09 |
| 应收利息 | 8835.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33805.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372433951.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 473666.93 |
| 应付管理人报酬 | 483026.63 |
| 应付托管费 | 80504.44 |
| 应付销售服务费 | 18471.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41570.4 |
| 负债合计 | 1701182.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398074491.72 |
| 所有者权益合计 | 370732769.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 372433951.66 |
