长信企业精选两年定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
383016.09 |
| 存出保证金 |
93497.34 |
| 交易性金融资产 |
172289638.78 |
| 股票投资 |
166210335.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6079303.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228891.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188516071.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406410.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188674.28 |
| 应付托管费 |
31445.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352319.14 |
| 负债合计 |
978849.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240798820.35 |
| 所有者权益合计 |
187537222.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
188516071.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20864415.92 |
| 结算备付金 |
272072.15 |
| 存出保证金 |
79833.52 |
| 交易性金融资产 |
186018345.04 |
| 股票投资 |
186018345.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4609016.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211843682.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257602.12 |
| 应付托管费 |
34346.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244189.21 |
| 负债合计 |
536142.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240798820.35 |
| 所有者权益合计 |
211307540.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
211843682.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25735932.31 |
| 结算备付金 |
2026886.55 |
| 存出保证金 |
302922.66 |
| 交易性金融资产 |
184651303.49 |
| 股票投资 |
184651303.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
385880.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213102925.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1783348.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268848.46 |
| 应付托管费 |
35846.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318005.67 |
| 负债合计 |
2406048.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240798820.35 |
| 所有者权益合计 |
210696876.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
213102925.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136331249.53 |
| 结算备付金 |
7263940.89 |
| 存出保证金 |
441943.75 |
| 交易性金融资产 |
488887930.89 |
| 股票投资 |
488887930.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7401240.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
603543.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640929848.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6269031.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
735832.47 |
| 应付托管费 |
98111.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885555.33 |
| 负债合计 |
7988530.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636522998.45 |
| 所有者权益合计 |
632941318.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
640929848.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106091847.7 |
| 结算备付金 |
2272337.94 |
| 存出保证金 |
447977.5 |
| 交易性金融资产 |
444680388.5 |
| 股票投资 |
444545686.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134702.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2122760.65 |
| 应收利息 |
62936.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705678249.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8674258.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
886978.54 |
| 应付托管费 |
118263.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
10423021.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636522998.45 |
| 所有者权益合计 |
695255227.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
705678249.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74887417.43 |
| 结算备付金 |
2040607.2 |
| 存出保证金 |
587835.93 |
| 交易性金融资产 |
353947013.47 |
| 股票投资 |
319545813.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34401200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5429265.1 |
| 应收利息 |
446725.82 |
| 应收股利 |
123464.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717462328.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16004.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866776.72 |
| 应付托管费 |
115570.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
1661088.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631806096.26 |
| 所有者权益合计 |
715801240.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
717462328.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214636913.43 |
| 结算备付金 |
1865357.16 |
| 存出保证金 |
1776194.61 |
| 交易性金融资产 |
490897143.87 |
| 股票投资 |
421326043.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69571100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16446396.28 |
| 应收利息 |
1806309.11 |
| 应收股利 |
108624.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727536939.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6917964.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904063.86 |
| 应付托管费 |
120541.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
8674468.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629242928.36 |
| 所有者权益合计 |
718862470.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
727536939.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34375014.52 |
| 结算备付金 |
288419.05 |
| 存出保证金 |
954316.92 |
| 交易性金融资产 |
95479604.24 |
| 股票投资 |
85571764.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9907839.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2962927.27 |
| 应收利息 |
339430.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234399712.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9556910.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267143.89 |
| 应付托管费 |
35619.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94007.6 |
| 负债合计 |
10300213.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204108756.5 |
| 所有者权益合计 |
224099499.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
234399712.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111717075.31 |
| 结算备付金 |
333456.41 |
| 存出保证金 |
244896.19 |
| 交易性金融资产 |
111723047.76 |
| 股票投资 |
111723047.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26609.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284045085.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000010.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277301.06 |
| 应付托管费 |
36973.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
60684319.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202191609.83 |
| 所有者权益合计 |
223360766.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
284045085.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80538995.45 |
| 结算备付金 |
220778.42 |
| 存出保证金 |
311518.91 |
| 交易性金融资产 |
110576257.61 |
| 股票投资 |
110576257.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794044.68 |
| 应收利息 |
16262.11 |
| 应收股利 |
497683.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193955541.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233952.36 |
| 应付托管费 |
31193.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98133.92 |
| 负债合计 |
573432.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202191609.83 |
| 所有者权益合计 |
193382108.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
193955541.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8922162.98 |
| 结算备付金 |
114454.28 |
| 存出保证金 |
76184.59 |
| 交易性金融资产 |
75068998.55 |
| 股票投资 |
75068998.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9829186.05 |
| 应收利息 |
105085.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194116072.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248070.59 |
| 应付托管费 |
33076.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
490609.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200934838.36 |
| 所有者权益合计 |
193625463.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
194116072.06 |
