长信企业精选两年定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7774188.95元 |
| 本期利润 |
-23159654.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53261598.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
187537222.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5257678.49元 |
| 本期利润 |
610663.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29491279.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
211307540.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97494275.23元 |
| 本期利润 |
-104560750.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30101943.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
210696876.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80530927.4元 |
| 本期利润 |
-62313909.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60780598.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
632941318.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88082077.44元 |
| 本期利润 |
69238179.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19750329.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
695255227.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52275347.62元 |
| 本期利润 |
44384901.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34413355.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
715801240.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56613274.06元 |
| 本期利润 |
79615524.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32457626.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
718862470.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35271859.97元 |
| 本期利润 |
31163790.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16299134.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
224099499.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51130527.55元 |
| 本期利润 |
60654140.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13438548.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
223360766.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32434685.55元 |
| 本期利润 |
30675483.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8809500.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
193382108.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5504120.09元 |
| 本期利润 |
-7309375.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7309375.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
193625463.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
