名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19650713.89 |
1.利息收入 | 187451.18 |
存款利息收入 | 187451.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4452699.46 |
股票投资收益 | -6561151.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51720.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056731.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15385465.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3508940.67 |
1.管理人报酬 | 2906671.54 |
2.托管费 | 414269.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159654.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159654.56 |
一、收入: | 2539995.59 |
1.利息收入 | 108568.77 |
存款利息收入 | 108568.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7078441.54 |
股票投资收益 | 5653971.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1424470.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4647014.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1929331.82 |
1.管理人报酬 | 1611275.57 |
2.托管费 | 214836.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
610663.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
610663.77 |
一、收入: | -96751295.06 |
1.利息收入 | 755514.23 |
存款利息收入 | 683185.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90494676.35 |
股票投资收益 | -94848193.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7204.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4360722.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7066475.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54342.58 |
减:二、费用 | 7809455.69 |
1.管理人报酬 | 6707166.72 |
2.托管费 | 894288.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104560750.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104560750.75 |
一、收入: | -57109587.88 |
1.利息收入 | 529486.4 |
存款利息收入 | 457157.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75856092.17 |
股票投资收益 | -80273693.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9299.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4408302.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18217017.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5204321.63 |
1.管理人报酬 | 4498790.59 |
2.托管费 | 599838.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105692.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62313909.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62313909.51 |
一、收入: | 87009590.73 |
1.利息收入 | 3756154.87 |
存款利息收入 | 1941554.14 |
债券利息收入 | 1343087.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102097333.86 |
股票投资收益 | 98772766.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -483552.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3808119.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18843898.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17771411.29 |
1.管理人报酬 | 10646123.62 |
2.托管费 | 1419483.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5497804.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69238179.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69238179.44 |
一、收入: | 53256240.4 |
1.利息收入 | 2063117.28 |
存款利息收入 | 1071447.16 |
债券利息收入 | 676496.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59083569.72 |
股票投资收益 | 55899758.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32050.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3151761.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7890446.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8871339.38 |
1.管理人报酬 | 5270985.76 |
2.托管费 | 702798.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2794335.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44384901.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44384901.02 |
一、收入: | 90887796.65 |
1.利息收入 | 2279371.76 |
存款利息收入 | 1338759.21 |
债券利息收入 | 716405.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65567578.07 |
股票投资收益 | 64298593.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106844.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375829.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23002250.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38596.23 |
减:二、费用 | 11272272.0 |
1.管理人报酬 | 6325752.68 |
2.托管费 | 843433.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3905085.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79615524.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79615524.65 |
一、收入: | 34383628.62 |
1.利息收入 | 558136.84 |
存款利息收入 | 373686.13 |
债券利息收入 | 151349.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37933561.02 |
股票投资收益 | 37100945.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832615.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4108069.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3219837.89 |
1.管理人报酬 | 1599209.01 |
2.托管费 | 213227.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1308893.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31163790.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31163790.73 |
一、收入: | 66286596.74 |
1.利息收入 | 903712.01 |
存款利息收入 | 635897.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55859271.96 |
股票投资收益 | 53437948.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2421323.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9523612.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5632456.42 |
1.管理人报酬 | 3042719.93 |
2.托管费 | 405696.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1996040.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60654140.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60654140.32 |
一、收入: | 33444315.94 |
1.利息收入 | 399720.33 |
存款利息收入 | 339994.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34803798.1 |
股票投资收益 | 33788167.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1015630.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1759202.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2768832.88 |
1.管理人报酬 | 1491643.62 |
2.托管费 | 198885.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 975669.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102633.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30675483.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30675483.06 |
一、收入: | -5466735.51 |
1.利息收入 | 794793.06 |
存款利息收入 | 399570.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4456273.33 |
股票投资收益 | -4636273.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1805255.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1842639.82 |
1.管理人报酬 | 1333987.22 |
2.托管费 | 177864.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 172503.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158284.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7309375.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7309375.33 |