名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.455 | 1.70% |
摩根货币B | 0.4427 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.4183 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1489.67 | -3295.27 | 221.21% | 0.11 | -0.01% | 65.03 | -4.37% |
2023-06-30 | 545.76 | -1273.29 | -233.30% | -- | -- | 28.92 | 5.30% |
2022-12-31 | -7222.70 | -6149.56 | 85.14% | 18.07 | -0.25% | 73.54 | -1.02% |
2022-06-30 | -1390.93 | -3453.18 | 248.26% | 18.07 | -1.30% | 69.51 | -5.00% |
2021-12-31 | -85.89 | 5388.47 | -6273.40% | 8.82 | -10.27% | 92.57 | -107.77% |
2021-06-30 | 3728.30 | 2071.95 | 55.57% | 8.82 | 0.24% | 72.41 | 1.94% |
2020-12-31 | 14664.18 | 16091.69 | 109.73% | 1.58 | 0.01% | 64.13 | 0.44% |
2020-06-30 | 9020.95 | 9823.61 | 108.90% | -- | -- | 45.38 | 0.50% |
2019-12-31 | 48640.40 | 38960.08 | 80.10% | 92.74 | 0.19% | 519.82 | 1.07% |
2019-06-30 | 28371.27 | 15427.96 | 54.38% | 92.74 | 0.33% | 455.99 | 1.61% |
2018-12-31 | -35492.48 | -33695.14 | 94.94% | -- | -- | 482.58 | -1.36% |
2018-06-30 | -9145.48 | -2530.70 | 27.67% | -- | -- | 349.37 | -3.82% |