| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.455 | 1.70% |
| 摩根货币B | 0.4427 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.4183 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33829032.05元 |
| 本期利润 | -16471427.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4691208.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 69285757.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13328497.84元 |
| 本期利润 | 4544452.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26077116.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3909元 |
| 期末基金资产净值 | 92779935.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63825005.53元 |
| 本期利润 | -75681066.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23388869.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3298元 |
| 期末基金资产净值 | 94299556.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35486195.68元 |
| 本期利润 | -15807771.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97229706.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8954元 |
| 期末基金资产净值 | 205818861.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45466476.68元 |
| 本期利润 | -10642700.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127602139.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9975元 |
| 期末基金资产净值 | 255520358.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17239703.77元 |
| 本期利润 | 32806746.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201701686.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 356133147.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154849152.9元 |
| 本期利润 | 139102904.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157481057.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 300814794.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95424260.08元 |
| 本期利润 | 86414838.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81344116.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.687元 |
| 期末基金资产净值 | 199740765.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371645366.93元 |
| 本期利润 | 459833440.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47968538.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 325462846.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145979832.22元 |
| 本期利润 | 268604900.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123478386.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 959870005.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -352793789.24元 |
| 本期利润 | -381022047.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -357575141.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2588元 |
| 期末基金资产净值 | 1024221000.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27651867.68元 |
| 本期利润 | -100857293.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99777276.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 1417897284.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.57% |
