名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -637.99 | -658.63 | 103.24% | -- | -- | 78.00 | -12.23% |
2023-06-30 | 219.96 | 81.37 | 36.99% | -- | -- | 52.24 | 23.75% |
2022-12-31 | -611.40 | -544.45 | 89.05% | -- | -- | 83.73 | -13.69% |
2022-06-30 | -161.93 | -356.97 | 220.44% | -- | -- | 55.53 | -34.29% |
2021-12-31 | 471.08 | 547.52 | 116.23% | -- | -- | 42.46 | 9.01% |
2021-06-30 | 506.97 | 323.48 | 63.81% | -- | -- | 31.96 | 6.30% |
2020-12-31 | 1101.24 | 1034.41 | 93.93% | -- | -- | 39.40 | 3.58% |
2020-06-30 | 612.22 | 489.21 | 79.91% | -- | -- | 27.04 | 4.42% |
2019-12-31 | 991.67 | 583.84 | 58.87% | -- | -- | 57.13 | 5.76% |
2019-06-30 | 526.79 | 389.41 | 73.92% | -- | -- | 37.06 | 7.04% |
2018-12-31 | -730.68 | -725.72 | 99.32% | -- | -- | 32.24 | -4.41% |
2018-06-30 | -185.06 | -48.66 | 26.29% | -- | -- | 21.82 | -11.79% |