华宝中证500增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5043297.89元 |
| 本期利润 |
-5647146.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788207.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
57752344.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447456.71元 |
| 本期利润 |
832178.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2338541.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
21870092.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2591794.29元 |
| 本期利润 |
-3110804.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1517941.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
21377908.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1617433.25元 |
| 本期利润 |
-682757.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3665617.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
22155661.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675466.01元 |
| 本期利润 |
1696277.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3129531.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
14751180.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1187449.91元 |
| 本期利润 |
1946663.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3426235.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
16374013.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3396365.91元 |
| 本期利润 |
3032454.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2528506.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
16641564.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1504381.45元 |
| 本期利润 |
1853436.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505419.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
12478898.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607377.17元 |
| 本期利润 |
2782791.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1160400.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
14524313.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1073779.37元 |
| 本期利润 |
1359479.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2243135.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
14141930.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2302482.99元 |
| 本期利润 |
-1816899.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3165933.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
9930560.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118368.36元 |
| 本期利润 |
-131976.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-731581.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
8240104.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.15% |
