名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 392.19 | 269.76 | 68.78% | 84.30 | 21.49% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
2023-06-30 | 197.99 | 136.53 | 68.96% | 42.66 | 21.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 462.89 | 322.86 | 69.75% | 100.89 | 21.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 248.08 | 172.30 | 69.45% | 53.84 | 21.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 544.51 | 347.25 | 63.77% | 108.51 | 19.93% | 23.40 | 4.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 256.42 | 149.07 | 58.13% | 46.58 | 18.17% | 19.70 | 7.68% | -- | -- |
2020-12-31 | 341.29 | 215.35 | 63.10% | 67.30 | 19.72% | 20.47 | 6.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 170.10 | 100.46 | 59.06% | 31.39 | 18.46% | 18.33 | 10.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 270.46 | 162.03 | 59.91% | 50.63 | 18.72% | 19.88 | 7.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 115.90 | 68.31 | 58.93% | 21.35 | 18.42% | 7.93 | 6.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 220.89 | 111.17 | 50.33% | 34.74 | 15.73% | 30.66 | 13.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 63.01 | 25.26 | 40.09% | 7.89 | 12.53% | 19.16 | 30.40% | -- | -- |