名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根动力精选混合C | 1.763 | 3.18% |
摩根动力精选混合A | 1.7821 | 3.18% |
摩根中小盘混合A | 2.0519 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4768 | 1.74% |
摩根货币B | 0.438 | 1.59% |
摩根天添盈货币C | 0.4309 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4312.85 | 185.64 | 4.30% | -- | -- | 1218.17 | 28.25% |
2023-06-30 | 2378.74 | 1.72 | 0.07% | -- | -- | 627.27 | 26.37% |
2022-12-31 | -7791.20 | 810.23 | -10.40% | -- | -- | 1260.65 | -16.18% |
2022-06-30 | -7286.04 | 702.81 | -9.65% | -- | -- | 599.57 | -8.23% |
2021-12-31 | 11889.46 | 1483.93 | 12.48% | -- | -- | 1157.92 | 9.74% |
2021-06-30 | 5692.34 | 441.42 | 7.75% | -- | -- | 542.90 | 9.54% |
2020-12-31 | -3844.71 | -2242.31 | 58.32% | -- | -- | 947.79 | -24.65% |
2020-06-30 | -5273.26 | -1981.15 | 37.57% | -- | -- | 430.98 | -8.17% |
2019-12-31 | 3492.81 | 641.51 | 18.37% | -- | -- | 684.11 | 19.59% |
2019-06-30 | 2548.82 | 485.68 | 19.06% | -- | -- | 295.59 | 11.60% |
2018-12-31 | 1160.07 | 250.23 | 21.57% | -- | -- | 469.08 | 40.44% |
2018-06-30 | 1411.78 | 32.06 | 2.27% | -- | -- | 119.93 | 8.49% |