| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41343014.07 |
| 1.利息收入 | 309803.86 |
| 存款利息收入 | 309803.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48550121.59 |
| 股票投资收益 | -54754849.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361282.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1071678.67 |
| 股利收益 | 6915123.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6583865.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313438.62 |
| 减：二、费用 | 7372420.75 |
| 1.管理人报酬 | 5670825.89 |
| 2.托管费 | 945137.68 |
| 3.销售服务费 | 557964.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1833.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1833.94 |
| 6.其他费用 | 192940.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48715434.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48715434.82 |
| 一、收入： | 13132305.82 |
| 1.利息收入 | 113652.41 |
| 存款利息收入 | 113652.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14328926.5 |
| 股票投资收益 | 9648037.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118285.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 210622.72 |
| 股利收益 | 4351980.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1613356.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303083.11 |
| 减：二、费用 | 3244623.62 |
| 1.管理人报酬 | 2479995.65 |
| 2.托管费 | 413332.61 |
| 3.销售服务费 | 250377.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1773.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1773.67 |
| 6.其他费用 | 95893.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9887682.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9887682.2 |
| 一、收入： | -21138976.9 |
| 1.利息收入 | 166603.03 |
| 存款利息收入 | 166603.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20570862.78 |
| 股票投资收益 | -24635091.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246748.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -318317.1 |
| 股利收益 | 4135797.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802734.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68016.87 |
| 减：二、费用 | 3894011.96 |
| 1.管理人报酬 | 3087470.36 |
| 2.托管费 | 514578.43 |
| 3.销售服务费 | 98791.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193171.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25032988.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25032988.86 |
| 一、收入： | -11613212.08 |
| 1.利息收入 | 63110.56 |
| 存款利息收入 | 63110.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18921467.06 |
| 股票投资收益 | -21271981.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242929.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -136936.99 |
| 股利收益 | 2244522.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7179872.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65271.78 |
| 减：二、费用 | 1791232.45 |
| 1.管理人报酬 | 1408711.21 |
| 2.托管费 | 234785.25 |
| 3.销售服务费 | 53238.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94497.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13404444.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13404444.53 |
| 一、收入： | 29393699.65 |
| 1.利息收入 | 157218.21 |
| 存款利息收入 | 155971.02 |
| 债券利息收入 | 1247.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42506607.09 |
| 股票投资收益 | 38086243.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943901.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450565.82 |
| 股利收益 | 3025896.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13457432.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187307.02 |
| 减：二、费用 | 11502472.32 |
| 1.管理人报酬 | 3493097.23 |
| 2.托管费 | 582182.75 |
| 3.销售服务费 | 241735.25 |
| 4.交易费用 | 6993859.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189911.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17891227.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17891227.33 |
| 一、收入： | 25972893.16 |
| 1.利息收入 | 84242.11 |
| 存款利息收入 | 83248.57 |
| 债券利息收入 | 993.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36834951.83 |
| 股票投资收益 | 34011546.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941608.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450565.82 |
| 股利收益 | 1431231.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10981006.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34705.65 |
| 减：二、费用 | 5152507.67 |
| 1.管理人报酬 | 1606751.81 |
| 2.托管费 | 267791.89 |
| 3.销售服务费 | 130483.5 |
| 4.交易费用 | 3050858.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94936.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20820385.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20820385.49 |
| 一、收入： | 68920393.47 |
| 1.利息收入 | 155987.24 |
| 存款利息收入 | 123105.68 |
| 债券利息收入 | 32881.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57015483.35 |
| 股票投资收益 | 51745656.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109840.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2359218.43 |
| 股利收益 | 2800767.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11727479.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21442.98 |
| 减：二、费用 | 6543783.48 |
| 1.管理人报酬 | 2733043.37 |
| 2.托管费 | 455507.23 |
| 3.销售服务费 | 376290.11 |
| 4.交易费用 | 2786431.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184017.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62376609.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62376609.99 |
| 一、收入： | 13280775.57 |
| 1.利息收入 | 64636.7 |
| 存款利息收入 | 31837.94 |
| 债券利息收入 | 32798.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13096314.06 |
| 股票投资收益 | 10891370.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36119.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 451689.31 |
| 股利收益 | 1717134.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113233.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6591.61 |
| 减：二、费用 | 2046076.31 |
| 1.管理人报酬 | 959426.12 |
| 2.托管费 | 159904.31 |
| 3.销售服务费 | 149940.09 |
| 4.交易费用 | 683854.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91325.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11234699.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11234699.26 |
| 一、收入： | 50518654.15 |
| 1.利息收入 | 118723.91 |
| 存款利息收入 | 91665.84 |
| 债券利息收入 | 27058.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38681581.69 |
| 股票投资收益 | 36972723.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156139.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552718.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11698257.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20091.25 |
| 减：二、费用 | 6877595.27 |
| 1.管理人报酬 | 1887067.69 |
| 2.托管费 | 314511.3 |
| 3.销售服务费 | 458703.88 |
| 4.交易费用 | 4029164.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188140.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43641058.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43641058.88 |
| 一、收入： | 34213741.66 |
| 1.利息收入 | 49323.06 |
| 存款利息收入 | 47569.54 |
| 债券利息收入 | 1753.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28214675.54 |
| 股票投资收益 | 27171558.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78268.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964849.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5938409.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11333.59 |
| 减：二、费用 | 3467096.66 |
| 1.管理人报酬 | 850565.61 |
| 2.托管费 | 141760.94 |
| 3.销售服务费 | 263926.0 |
| 4.交易费用 | 2118062.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92775.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30746645.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30746645.0 |
| 一、收入： | -31647204.53 |
| 1.利息收入 | 1705301.52 |
| 存款利息收入 | 536902.42 |
| 债券利息收入 | 8630.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27781036.81 |
| 股票投资收益 | -31478710.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383342.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3314330.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5847851.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276382.21 |
| 减：二、费用 | 8956211.75 |
| 1.管理人报酬 | 3064877.06 |
| 2.托管费 | 510812.84 |
| 3.销售服务费 | 1158430.56 |
| 4.交易费用 | 3945677.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276405.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40603416.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40603416.28 |
| 一、收入： | -16314248.49 |
| 1.利息收入 | 1642198.92 |
| 存款利息收入 | 474452.53 |
| 债券利息收入 | 7977.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8699450.0 |
| 股票投资收益 | -11265985.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349451.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217084.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9500665.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243667.66 |
| 减：二、费用 | 4611346.17 |
| 1.管理人报酬 | 1833392.93 |
| 2.托管费 | 305565.51 |
| 3.销售服务费 | 762219.77 |
| 4.交易费用 | 1604523.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105636.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20925594.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20925594.66 |
