| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27714351.93 |
| 存出保证金 | 3145864.43 |
| 交易性金融资产 | 625574155.46 |
| 股票投资 | 604675860.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20898295.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4073.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720472250.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45924929.4 |
| 应付赎回款 | 11776.73 |
| 应付管理人报酬 | 654804.35 |
| 应付托管费 | 109134.07 |
| 应付销售服务费 | 43399.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4664155.76 |
| 负债合计 | 51408199.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567484186.74 |
| 所有者权益合计 | 669064050.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 720472250.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16895791.16 |
| 结算备付金 | 6402148.95 |
| 存出保证金 | 1340313.22 |
| 交易性金融资产 | 288335898.71 |
| 股票投资 | 279732578.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8603319.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154161.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6751.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313135064.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3507.24 |
| 应付管理人报酬 | 405438.45 |
| 应付托管费 | 67573.06 |
| 应付销售服务费 | 56362.69 |
| 应付税费 | 2.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1899611.99 |
| 负债合计 | 2432496.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205019322.96 |
| 所有者权益合计 | 310702568.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 313135064.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34315271.99 |
| 结算备付金 | 6316058.87 |
| 存出保证金 | 1305728.22 |
| 交易性金融资产 | 207072296.69 |
| 股票投资 | 207071073.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19638.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249028994.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14957876.83 |
| 应付赎回款 | 9526.01 |
| 应付管理人报酬 | 289492.17 |
| 应付托管费 | 48248.68 |
| 应付销售服务费 | 7535.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1254631.46 |
| 负债合计 | 16567311.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159874747.07 |
| 所有者权益合计 | 232461683.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 249028994.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11827286.01 |
| 结算备付金 | 4630842.59 |
| 存出保证金 | 104521.64 |
| 交易性金融资产 | 188541738.53 |
| 股票投资 | 188541738.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 207402.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7339.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205319130.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 33748.09 |
| 应付管理人报酬 | 239432.39 |
| 应付托管费 | 39905.42 |
| 应付销售服务费 | 9629.28 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 798120.66 |
| 负债合计 | 1120836.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133313474.88 |
| 所有者权益合计 | 204198294.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 205319130.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14002379.6 |
| 结算备付金 | 6181764.16 |
| 存出保证金 | 130696.28 |
| 交易性金融资产 | 228718141.08 |
| 股票投资 | 227748048.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970092.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155658.44 |
| 应收利息 | 4939.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17431.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249211010.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5461.38 |
| 应付管理人报酬 | 320075.02 |
| 应付托管费 | 53345.82 |
| 应付销售服务费 | 21937.02 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169506.52 |
| 负债合计 | 1903508.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151413892.69 |
| 所有者权益合计 | 247307501.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 249211010.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9692233.03 |
| 结算备付金 | 5291364.91 |
| 存出保证金 | 127068.52 |
| 交易性金融资产 | 142456030.45 |
| 股票投资 | 142282930.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302788.71 |
| 应收利息 | 3976.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89505.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157962968.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1403347.32 |
| 应付管理人报酬 | 236862.98 |
| 应付托管费 | 39477.16 |
| 应付销售服务费 | 7858.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86566.8 |
| 负债合计 | 2591000.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95656043.44 |
| 所有者权益合计 | 155371967.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 157962968.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16637329.69 |
| 结算备付金 | 5644934.85 |
| 存出保证金 | 1079128.88 |
| 交易性金融资产 | 231675807.13 |
| 股票投资 | 231382807.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 347275.03 |
| 应收利息 | 5178.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255389934.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385578.69 |
| 应付管理人报酬 | 309926.54 |
| 应付托管费 | 51654.42 |
| 应付销售服务费 | 25627.55 |
| 应付税费 | 1210.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164511.6 |
| 负债合计 | 1353752.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173528789.84 |
| 所有者权益合计 | 254036181.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 255389934.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11924171.43 |
| 结算备付金 | 2346095.15 |
| 存出保证金 | 673760.31 |
| 交易性金融资产 | 121440115.41 |
| 股票投资 | 121413090.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27025.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251035.55 |
| 应收利息 | 2330.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21473.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136658981.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 669085.1 |
| 应付管理人报酬 | 162704.56 |
| 应付托管费 | 27117.43 |
| 应付销售服务费 | 27204.69 |
| 应付税费 | 10583.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84066.5 |
| 负债合计 | 1136823.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119017772.01 |
| 所有者权益合计 | 135522158.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 136658981.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6565831.55 |
| 结算备付金 | 590696.5 |
| 存出保证金 | 149824.05 |
| 交易性金融资产 | 134047796.99 |
| 股票投资 | 131033196.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3014600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50255.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5547.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141409952.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171.0 |
| 应付赎回款 | 1180090.8 |
| 应付管理人报酬 | 179210.42 |
| 应付托管费 | 29868.4 |
| 应付销售服务费 | 27995.12 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164505.99 |
| 负债合计 | 1942120.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132532255.11 |
| 所有者权益合计 | 139467831.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 141409952.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5101805.04 |
| 结算备付金 | 48627.38 |
| 存出保证金 | 117717.97 |
| 交易性金融资产 | 76739940.37 |
| 股票投资 | 74643021.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2096918.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2698.26 |
| 应收股利 | 40.0 |
| 应收申购款 | 2806.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82013635.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 145859.26 |
| 应付管理人报酬 | 97688.55 |
| 应付托管费 | 16281.43 |
| 应付销售服务费 | 29674.66 |
| 应付税费 | 17.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230498.46 |
| 负债合计 | 900078.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84256333.68 |
| 所有者权益合计 | 81113556.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 82013635.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10671308.75 |
| 结算备付金 | 1488989.77 |
| 存出保证金 | 91100.82 |
| 交易性金融资产 | 124815245.2 |
| 股票投资 | 124538500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276745.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3340.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38339.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137108324.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.65 |
| 应付赎回款 | 642863.55 |
| 应付管理人报酬 | 182575.74 |
| 应付托管费 | 30429.27 |
| 应付销售服务费 | 58465.16 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265003.8 |
| 负债合计 | 1919970.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168440014.04 |
| 所有者权益合计 | 135188354.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 137108324.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16504702.65 |
| 结算备付金 | 4284281.13 |
| 存出保证金 | 120116.58 |
| 交易性金融资产 | 176012663.5 |
| 股票投资 | 175622468.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390195.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3066455.83 |
| 应收利息 | 6107.0 |
| 应收股利 | 121976.21 |
| 应收申购款 | 70415.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200186718.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.48 |
| 应付赎回款 | 5422752.63 |
| 应付管理人报酬 | 261575.09 |
| 应付托管费 | 43595.84 |
| 应付销售服务费 | 85189.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103730.08 |
| 负债合计 | 6839028.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211645525.52 |
| 所有者权益合计 | 193347690.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 200186718.63 |
