| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44429298.54元 |
| 本期利润 | -37043692.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86021154.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 596355066.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12409296.2元 |
| 本期利润 | 11992676.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87300562.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5044元 |
| 期末基金资产净值 | 264027314.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22858296.0元 |
| 本期利润 | -23552371.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65419680.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4405元 |
| 期末基金资产净值 | 216526714.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19288159.21元 |
| 本期利润 | -12581797.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56318103.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4568元 |
| 期末基金资产净值 | 189322838.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26667125.71元 |
| 本期利润 | 15968064.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86288960.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6255元 |
| 期末基金资产净值 | 225926644.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26615238.49元 |
| 本期利润 | 18497686.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54721866.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5999元 |
| 期末基金资产净值 | 148333591.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37060324.58元 |
| 本期利润 | 45365625.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57753897.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 212477074.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8199978.47元 |
| 本期利润 | 7481596.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11754873.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 93719467.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15685782.88元 |
| 本期利润 | 21852571.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4805137.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 100733957.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10425180.11元 |
| 本期利润 | 12798167.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1147720.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 34957595.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12684118.87元 |
| 本期利润 | -15226278.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13027827.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1945元 |
| 期末基金资产净值 | 53958598.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3594841.28元 |
| 本期利润 | -7455151.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7120208.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 76305690.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.53% |
