名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 602.78 | 799.09 | 132.57% | 2.18 | 0.36% | 94.90 | 15.74% |
2023-06-30 | 1504.45 | 814.58 | 54.15% | 0.35 | 0.02% | 60.07 | 3.99% |
2022-12-31 | -1325.10 | 268.13 | -20.23% | 1.49 | -0.11% | 48.71 | -3.68% |
2022-06-30 | -618.71 | -155.73 | 25.17% | -- | -- | 23.22 | -3.75% |
2021-12-31 | 1654.57 | 2759.26 | 166.77% | 18.75 | 1.13% | 41.46 | 2.51% |
2021-06-30 | 675.91 | 1418.88 | 209.92% | 6.80 | 1.01% | 27.04 | 4.00% |
2020-12-31 | 4635.62 | 4866.58 | 104.98% | 10.81 | 0.23% | 67.58 | 1.46% |
2020-06-30 | 2234.77 | 2658.49 | 118.96% | 5.75 | 0.26% | 40.78 | 1.82% |
2019-12-31 | 12705.25 | 7382.12 | 58.10% | 20.16 | 0.16% | 305.65 | 2.41% |
2019-06-30 | 8316.65 | 3570.13 | 42.93% | 19.94 | 0.24% | 179.32 | 2.16% |
2018-12-31 | -8457.76 | -7260.67 | 85.85% | 33.15 | -0.39% | 622.58 | -7.36% |
2018-06-30 | -1879.87 | -1148.43 | 61.09% | -- | -- | 365.02 | -19.42% |