| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63979.03 |
| 存出保证金 | 12090.81 |
| 交易性金融资产 | 81067592.71 |
| 股票投资 | 81067592.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412049.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109473.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90920748.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 407072.51 |
| 应付赎回款 | 628640.71 |
| 应付管理人报酬 | 92675.87 |
| 应付托管费 | 15445.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186588.28 |
| 负债合计 | 1330423.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47696277.8 |
| 所有者权益合计 | 89590325.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 90920748.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11778032.97 |
| 结算备付金 | 161717.63 |
| 存出保证金 | 43946.22 |
| 交易性金融资产 | 88586245.61 |
| 股票投资 | 88547240.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39004.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148254.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100718197.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2258633.46 |
| 应付赎回款 | 268571.29 |
| 应付管理人报酬 | 126826.61 |
| 应付托管费 | 21137.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323210.35 |
| 负债合计 | 2998379.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46980425.8 |
| 所有者权益合计 | 97719817.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 100718197.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4810090.38 |
| 结算备付金 | 114655.14 |
| 存出保证金 | 12460.66 |
| 交易性金融资产 | 41744328.09 |
| 股票投资 | 41744328.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1810.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46683344.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13060.35 |
| 应付管理人报酬 | 68885.43 |
| 应付托管费 | 11480.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209047.15 |
| 负债合计 | 302473.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25064128.54 |
| 所有者权益合计 | 46380870.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 46683344.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10327947.31 |
| 结算备付金 | 137142.82 |
| 存出保证金 | 8751.85 |
| 交易性金融资产 | 61101958.22 |
| 股票投资 | 61101958.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2325.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71578126.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 710392.08 |
| 应付赎回款 | 22122.44 |
| 应付管理人报酬 | 81909.77 |
| 应付托管费 | 13651.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136175.8 |
| 负债合计 | 964251.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34006092.34 |
| 所有者权益合计 | 70613874.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 71578126.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5283455.6 |
| 结算备付金 | 585810.15 |
| 存出保证金 | 12058.52 |
| 交易性金融资产 | 67322225.67 |
| 股票投资 | 67322225.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6303345.04 |
| 应收利息 | -1264.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2268.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79507898.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23068.56 |
| 应付管理人报酬 | 101707.03 |
| 应付托管费 | 16951.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130027.85 |
| 负债合计 | 366383.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34978888.83 |
| 所有者权益合计 | 79141514.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 79507898.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5011531.26 |
| 结算备付金 | 567954.18 |
| 存出保证金 | 17060.59 |
| 交易性金融资产 | 66815901.97 |
| 股票投资 | 59950161.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6865740.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1429011.33 |
| 应收利息 | 102761.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2994.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73947215.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184786.43 |
| 应付管理人报酬 | 87722.71 |
| 应付托管费 | 14620.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64563.31 |
| 负债合计 | 417925.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36427438.55 |
| 所有者权益合计 | 73529290.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 73947215.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10310786.01 |
| 结算备付金 | 120951.46 |
| 存出保证金 | 15174.27 |
| 交易性金融资产 | 70498852.01 |
| 股票投资 | 70481852.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1029.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19166.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80965960.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 387957.82 |
| 应付管理人报酬 | 97084.24 |
| 应付托管费 | 16180.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170674.22 |
| 负债合计 | 749864.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42532440.87 |
| 所有者权益合计 | 80216095.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 80965960.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10088732.34 |
| 结算备付金 | 535229.1 |
| 存出保证金 | 63534.07 |
| 交易性金融资产 | 65286756.26 |
| 股票投资 | 65275256.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 368447.3 |
| 应收利息 | 810.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9575.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76353085.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299953.6 |
| 应付赎回款 | 785665.33 |
| 应付管理人报酬 | 91068.22 |
| 应付托管费 | 15178.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90015.07 |
| 负债合计 | 1320605.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52622802.34 |
| 所有者权益合计 | 75032480.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 76353085.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25237199.09 |
| 结算备付金 | 168805.86 |
| 存出保证金 | 87110.57 |
| 交易性金融资产 | 138418630.18 |
| 股票投资 | 138418630.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4674.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163916719.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 785864.1 |
| 应付赎回款 | 3289084.12 |
| 应付管理人报酬 | 220186.24 |
| 应付托管费 | 36697.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186169.6 |
| 负债合计 | 4702141.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140539399.41 |
| 所有者权益合计 | 159214578.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 163916719.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63895694.61 |
| 结算备付金 | 1113928.63 |
| 存出保证金 | 134488.38 |
| 交易性金融资产 | 252749214.56 |
| 股票投资 | 252721214.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61589.78 |
| 应收利息 | 11976.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317967891.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175738.97 |
| 应付管理人报酬 | 379553.23 |
| 应付托管费 | 63258.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95655.29 |
| 负债合计 | 1128300.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326931612.71 |
| 所有者权益合计 | 316839590.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 317967891.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41712446.39 |
| 结算备付金 | 5032058.24 |
| 存出保证金 | 97386.02 |
| 交易性金融资产 | 288906687.04 |
| 股票投资 | 283885691.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5020995.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185393.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371334570.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4621561.63 |
| 应付管理人报酬 | 487617.82 |
| 应付托管费 | 81269.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407416.81 |
| 负债合计 | 6233892.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454977887.56 |
| 所有者权益合计 | 365100677.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 371334570.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65726198.28 |
| 结算备付金 | 8521169.34 |
| 存出保证金 | 202767.59 |
| 交易性金融资产 | 364973940.1 |
| 股票投资 | 357200427.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7773512.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 757642.31 |
| 应收利息 | 60338.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32551.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488274606.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2763565.48 |
| 应付赎回款 | 2720758.97 |
| 应付管理人报酬 | 625236.26 |
| 应付托管费 | 104206.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155227.1 |
| 负债合计 | 7111192.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503896476.13 |
| 所有者权益合计 | 481163414.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 488274606.9 |
