名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 45.79 | 5.27 | 11.52% | 1.05 | 2.30% | -- | -- | 21.62 | 47.22% |
2023-06-30 | 23.18 | 2.35 | 10.12% | 0.47 | 2.02% | -- | -- | 10.35 | 44.63% |
2022-12-31 | 41.60 | 4.91 | 11.81% | 0.98 | 2.36% | -- | -- | 19.19 | 46.12% |
2022-06-30 | 20.63 | 2.31 | 11.21% | 0.46 | 2.24% | -- | -- | 9.04 | 43.80% |
2021-12-31 | 31.50 | 2.53 | 8.02% | 0.51 | 1.60% | 0.25 | 0.78% | 11.18 | 35.50% |
2021-06-30 | 16.67 | 0.92 | 5.49% | 0.18 | 1.10% | 0.05 | 0.31% | 5.57 | 33.44% |
2020-12-31 | 29.98 | 2.59 | 8.64% | 0.52 | 1.73% | 0.47 | 1.57% | 10.27 | 34.26% |
2020-06-30 | 12.93 | 1.27 | 9.81% | 0.25 | 1.96% | 0.24 | 1.89% | 3.44 | 26.60% |
2019-12-31 | 18.51 | 2.18 | 11.79% | 0.44 | 2.36% | 3.05 | 16.50% | 1.06 | 5.74% |
2019-06-30 | 10.99 | 0.91 | 8.26% | 0.18 | 1.65% | 0.89 | 8.13% | 0.23 | 2.06% |
2018-12-31 | 12.37 | 1.52 | 12.29% | 0.30 | 2.46% | 2.58 | 20.82% | 0.27 | 2.20% |
2018-06-30 | 18.13 | 0.68 | 3.77% | 0.14 | 0.75% | 0.92 | 5.10% | 0.02 | 0.09% |