南方恒生指数ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1105300.98元 |
| 本期利润 |
-6906952.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20587001.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
61793155.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167644.76元 |
| 本期利润 |
55217.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8873866.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
52258729.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235882.02元 |
| 本期利润 |
-881808.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8955513.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
55181470.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83116.06元 |
| 本期利润 |
-314825.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6241393.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
49007757.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451058.71元 |
| 本期利润 |
-3065996.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4007197.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
40135775.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464531.63元 |
| 本期利润 |
1581880.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2072534.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
24825329.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128827.4元 |
| 本期利润 |
1489532.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043183.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
31103513.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168504.17元 |
| 本期利润 |
-103016.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285666.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
30534009.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14637.5元 |
| 本期利润 |
476579.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391490.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
5204472.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143.8元 |
| 本期利润 |
81144.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102625.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
1388730.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7968.82元 |
| 本期利润 |
-112201.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-876.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
676217.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208.03元 |
| 本期利润 |
9860.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9762.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
168357.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |
