| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 00700 | 781733.84 | 1.44% |
| AIAGroup Limited | 01299 | 776002.51 | 1.43% |
| HSBC Holdings PLC | 00005 | 760842.79 | 1.4% |
| China Construction Bank Corporation | 00939 | 518502.07 | 0.96% |
| PingAn Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 02318 | 474013.38 | 0.87% |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | 01398 | 341059.95 | 0.63% |
| China Mobile Limited | 00941 | 273692.82 | 0.5% |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | 00688 | 185295.66 | 0.34% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | 00388 | 176605.57 | 0.33% |
| Bank of China Limited | 03988 | 175899.84 | 0.32% |
| China Resources | 01109 | 174719.09 | 0.32% |
| CNOOC Limited | 00883 | 133187.73 | 0.25% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 00001 | 128954.71 | 0.24% |
| CLP Holdings Ltd. | 00002 | 117709.41 | 0.22% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 00016 | 110520.4 | 0.2% |
| The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. | 00003 | 96140.85 | 0.18% |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 00027 | 85372.73 | 0.16% |
| China Life Insurance Company Limited | 02628 | 82404.7 | 0.15% |
| China Petroleum & Chemical Corporation | 00386 | 82316.64 | 0.15% |
| Hang Seng Bank Ltd. | 00011 | 82059.65 | 0.15% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 275709.91 | 0.51% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 270692.7 | 0.5% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 240039.83 | 0.44% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 184719.97 | 0.34% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 148785.81 | 0.27% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 114211.46 | 0.21% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 97528.26 | 0.18% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 88404.53 | 0.16% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 79556.08 | 0.15% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 71743.23 | 0.13% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 70236.94 | 0.13% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 66217.07 | 0.12% |
| 新鸿基地产发展有限公司 | 00016 | 59224.64 | 0.11% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 51345.76 | 0.09% |
| 中国海外发展有限公司 | 00688 | 48826.03 | 0.09% |
| 银河娱乐集团有限公司 | 00027 | 42107.44 | 0.08% |
| 香港铁路有限公司 | 00066 | 40684.03 | 0.08% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 40266.29 | 0.07% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 35596.7 | 0.07% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 02628 | 32412.11 | 0.06% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 857867.25 | 1.71% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 803066.39 | 1.6% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 725633.27 | 1.44% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 675017.08 | 1.34% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 380086.95 | 0.76% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 361104.89 | 0.72% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 338030.43 | 0.67% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 256334.12 | 0.51% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 254251.33 | 0.51% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 195315.95 | 0.39% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 194409.02 | 0.39% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 150027.76 | 0.3% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 149296.16 | 0.3% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 148050.03 | 0.29% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 139435.92 | 0.28% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 02628 | 139275.39 | 0.28% |
| 中银香港(控股)有限公司 | 02388 | 138214.5 | 0.27% |
| 长江实业地产有限公司 | 01113 | 108202.45 | 0.22% |
| 银河娱乐集团有限公司 | 00027 | 98636.35 | 0.2% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 93448.99 | 0.19% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 297569.07 | 0.59% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 267860.89 | 0.53% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 235183.59 | 0.47% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 215214.94 | 0.43% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 144635.41 | 0.29% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 130016.43 | 0.26% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 111072.27 | 0.22% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 96983.3 | 0.19% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 95170.17 | 0.19% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 87109.6 | 0.17% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 02628 | 62414.6 | 0.12% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 59625.9 | 0.12% |
| 长江实业地产有限公司 | 01113 | 58142.02 | 0.12% |
| 银河娱乐集团有限公司 | 00027 | 53577.7 | 0.11% |
| 中银香港(控股)有限公司 | 02388 | 50010.5 | 0.1% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 46141.72 | 0.09% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 43527.29 | 0.09% |
| 碧桂园控股有限公司 | 02007 | 38827.1 | 0.08% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 37641.69 | 0.07% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 32216.96 | 0.06% |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 00700 | 970066.85 | 1.79% |
| AIAGroup Limited | 01299 | 953702.72 | 1.76% |
| HSBC Holdings PLC | 00005 | 886090.77 | 1.63% |
| China Construction Bank Corporation | 00939 | 659170.5 | 1.22% |
| PingAn Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 02318 | 561777.28 | 1.04% |
| Industrial and Commercial Bank | 01398 | 426429.08 | 0.79% |
| China Mobile Limited | 00941 | 372080.37 | 0.69% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | 00388 | 242726.98 | 0.45% |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | 00688 | 237114.34 | 0.44% |
| China Resources Land Limited | 01109 | 233849.69 | 0.43% |
| Bank of China Limited | 03988 | 223669.25 | 0.41% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 00001 | 198119.71 | 0.37% |
| CNOOC Limited | 00883 | 168864.93 | 0.31% |
| CLP Holdings Ltd. | 00002 | 152833.25 | 0.28% |
| The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. | 00003 | 119360.12 | 0.22% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 00016 | 111424.96 | 0.21% |
| China Petroleum & Chemical Corporation | 00386 | 110894.65 | 0.2% |
| Hang Seng Bank Ltd. | 00011 | 109050.09 | 0.2% |
| China Life Insurance Company Limited | 02628 | 106686.66 | 0.2% |
| CKAsset Holdings Limited | 01113 | 100709.36 | 0.19% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 210471.41 | 0.39% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 172422.16 | 0.32% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 157048.55 | 0.29% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 143167.41 | 0.26% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 108115.44 | 0.2% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 106213.69 | 0.2% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 91572.24 | 0.17% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 87048.06 | 0.16% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 79811.67 | 0.15% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 68791.03 | 0.13% |
| 华润置地有限公司 | 01109 | 52148.4 | 0.1% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 49937.06 | 0.09% |
| 中国海外发展有限公司 | 00688 | 46933.56 | 0.09% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 46890.75 | 0.09% |
| 九龙仓置业地产投资有限公司 | 01997 | 45282.19 | 0.08% |
| 香港铁路有限公司 | 00066 | 39067.29 | 0.07% |
| 恒基兆业地产有限公司 | 00012 | 37286.11 | 0.07% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 34379.84 | 0.06% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 32082.86 | 0.06% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 30912.72 | 0.06% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 643469.96 | 1.28% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 640462.46 | 1.27% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 590031.82 | 1.17% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 534329.27 | 1.06% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 297568.02 | 0.59% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 259899.28 | 0.52% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 259317.32 | 0.52% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 198525.27 | 0.39% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 181570.41 | 0.36% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 160787.82 | 0.32% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 121565.01 | 0.24% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 121057.32 | 0.24% |
| 中银香港(控股)有限公司 | 02388 | 120754.04 | 0.24% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 02628 | 117003.42 | 0.23% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 114259.53 | 0.23% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 109773.95 | 0.22% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 103919.39 | 0.21% |
| 银河娱乐集团有限公司 | 00027 | 98226.8 | 0.2% |
| 长江实业地产有限公司 | 01113 | 80540.86 | 0.16% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 74982.89 | 0.15% |
| 腾讯控股有限公司 | 00700 | 239789.68 | 0.48% |
| 汇丰控股有限公司 | 00005 | 206449.37 | 0.41% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 00939 | 195009.25 | 0.39% |
| 友邦保险控股有限公司 | 01299 | 179374.56 | 0.36% |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 | 117320.41 | 0.23% |
| 中国移动有限公司 | 00941 | 95725.96 | 0.19% |
| 长江和记实业有限公司 | 00001 | 85565.47 | 0.17% |
| 中国银行股份有限公司 | 03988 | 77170.48 | 0.15% |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 | 66569.64 | 0.13% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 00388 | 64613.5 | 0.13% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 02628 | 58908.61 | 0.12% |
| 长江实业地产有限公司 | 01113 | 55404.34 | 0.11% |
| 银河娱乐集团有限公司 | 00027 | 55267.81 | 0.11% |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 | 49266.97 | 0.1% |
| 中银香港(控股)有限公司 | 02388 | 47635.65 | 0.09% |
| 恒生银行有限公司 | 00011 | 45493.32 | 0.09% |
| 碧桂园控股有限公司 | 02007 | 38681.98 | 0.08% |
| 香港中华煤气有限公司 | 00003 | 38269.33 | 0.08% |
| 中国石油化工股份有限公司 | 00386 | 31203.48 | 0.06% |
| 中电控股有限公司 | 00002 | 30954.84 | 0.06% |
