前海联合研究优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55000.36 |
| 存出保证金 |
99326.09 |
| 交易性金融资产 |
89678002.36 |
| 股票投资 |
89678002.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1077796.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3402.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111188311.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
628311.18 |
| 应付赎回款 |
4924593.34 |
| 应付管理人报酬 |
162884.8 |
| 应付托管费 |
27147.46 |
| 应付销售服务费 |
8563.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550000.91 |
| 负债合计 |
6301501.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69522426.12 |
| 所有者权益合计 |
104886809.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
111188311.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37696997.28 |
| 结算备付金 |
824881.26 |
| 存出保证金 |
175118.59 |
| 交易性金融资产 |
197933606.65 |
| 股票投资 |
197933606.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6386.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236636990.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8688671.46 |
| 应付赎回款 |
10674.03 |
| 应付管理人报酬 |
282870.11 |
| 应付托管费 |
47144.99 |
| 应付销售服务费 |
9862.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922622.25 |
| 负债合计 |
9961845.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134801599.71 |
| 所有者权益合计 |
226675144.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
236636990.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47404219.75 |
| 结算备付金 |
1743901.82 |
| 存出保证金 |
163165.21 |
| 交易性金融资产 |
290185452.67 |
| 股票投资 |
290185452.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1767823.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52704.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341317267.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
879386.64 |
| 应付赎回款 |
11282.58 |
| 应付管理人报酬 |
424539.92 |
| 应付托管费 |
70756.66 |
| 应付销售服务费 |
10792.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921305.55 |
| 负债合计 |
2318063.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188392075.82 |
| 所有者权益合计 |
338999203.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
341317267.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46272993.46 |
| 结算备付金 |
1506654.14 |
| 存出保证金 |
297598.91 |
| 交易性金融资产 |
327562752.73 |
| 股票投资 |
317398130.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10164621.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1652453.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41774.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377334226.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8117227.79 |
| 应付赎回款 |
222258.86 |
| 应付管理人报酬 |
441151.48 |
| 应付托管费 |
73525.26 |
| 应付销售服务费 |
12658.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971856.25 |
| 负债合计 |
9838678.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181591890.54 |
| 所有者权益合计 |
367495548.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
377334226.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9933655.91 |
| 结算备付金 |
3884649.44 |
| 存出保证金 |
222851.18 |
| 交易性金融资产 |
529746985.04 |
| 股票投资 |
499728985.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26072921.73 |
| 应收利息 |
636031.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50444.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585547540.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20976410.04 |
| 应付赎回款 |
230490.16 |
| 应付管理人报酬 |
715147.38 |
| 应付托管费 |
119191.23 |
| 应付销售服务费 |
15758.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169670.28 |
| 负债合计 |
23157165.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243202724.52 |
| 所有者权益合计 |
562390374.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
585547540.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3014101.27 |
| 结算备付金 |
2413035.92 |
| 存出保证金 |
106323.1 |
| 交易性金融资产 |
577081718.25 |
| 股票投资 |
547042718.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6362012.37 |
| 应收利息 |
236590.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287445.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618501226.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6183222.16 |
| 应付赎回款 |
3641511.73 |
| 应付管理人报酬 |
718863.99 |
| 应付托管费 |
119810.66 |
| 应付销售服务费 |
34757.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95908.11 |
| 负债合计 |
11169911.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270434886.22 |
| 所有者权益合计 |
607331314.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
618501226.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15640418.83 |
| 结算备付金 |
439631.64 |
| 存出保证金 |
63286.36 |
| 交易性金融资产 |
469385212.68 |
| 股票投资 |
449465212.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
195481.09 |
| 应收利息 |
163233.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2439378.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499326643.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8069135.04 |
| 应付赎回款 |
1824252.9 |
| 应付管理人报酬 |
567322.32 |
| 应付托管费 |
94553.75 |
| 应付销售服务费 |
30103.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180306.4 |
| 负债合计 |
11080437.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184650116.3 |
| 所有者权益合计 |
488246205.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
499326643.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17668634.59 |
| 结算备付金 |
843710.08 |
| 存出保证金 |
28941.87 |
| 交易性金融资产 |
260329890.82 |
| 股票投资 |
240483890.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4649382.94 |
| 应收利息 |
34567.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2326958.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308882086.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19875467.94 |
| 应付赎回款 |
1366921.48 |
| 应付管理人报酬 |
313025.55 |
| 应付托管费 |
52170.9 |
| 应付销售服务费 |
4415.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91900.42 |
| 负债合计 |
21855647.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163236413.05 |
| 所有者权益合计 |
287026438.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
308882086.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900782.43 |
| 结算备付金 |
553299.86 |
| 存出保证金 |
35391.01 |
| 交易性金融资产 |
173499744.88 |
| 股票投资 |
163486744.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2157768.45 |
| 应收利息 |
131489.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18502.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180496978.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2249014.04 |
| 应付赎回款 |
1369905.17 |
| 应付管理人报酬 |
217995.02 |
| 应付托管费 |
36332.52 |
| 应付销售服务费 |
3940.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181353.46 |
| 负债合计 |
4221605.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136822158.27 |
| 所有者权益合计 |
176275373.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
180496978.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389017.67 |
| 结算备付金 |
1717332.45 |
| 存出保证金 |
46920.35 |
| 交易性金融资产 |
112654095.9 |
| 股票投资 |
82645095.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35200000.0 |
| 应收证券清算款 |
817314.35 |
| 应收利息 |
972231.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151796922.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1184.0 |
| 应付赎回款 |
20309.53 |
| 应付管理人报酬 |
181757.69 |
| 应付托管费 |
30292.97 |
| 应付销售服务费 |
2404.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97386.19 |
| 负债合计 |
460476.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146446968.51 |
| 所有者权益合计 |
151336446.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
151796922.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84051344.49 |
| 结算备付金 |
1504545.45 |
| 存出保证金 |
19028.5 |
| 交易性金融资产 |
40128000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40128000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1054673.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208757592.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129.36 |
| 应付管理人报酬 |
265231.95 |
| 应付托管费 |
44205.31 |
| 应付销售服务费 |
2718.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
492385.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207430007.7 |
| 所有者权益合计 |
208265207.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
208757592.36 |
