前海联合研究优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497730.3元 |
| 本期利润 |
-2621315.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341172.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
12578808.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537359.27元 |
| 本期利润 |
-1082380.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3486311.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.397元 |
| 期末基金资产净值 |
14817091.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2965359.49元 |
| 本期利润 |
-3755890.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2994559.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
16157556.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1871483.26元 |
| 本期利润 |
-2405461.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5038986.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5428元 |
| 期末基金资产净值 |
18989085.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14281467.86元 |
| 本期利润 |
3445003.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7964630.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7107元 |
| 期末基金资产净值 |
25042578.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7358874.71元 |
| 本期利润 |
3608565.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7247448.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
51480645.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4942042.09元 |
| 本期利润 |
11150125.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
103.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15370525.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7696元 |
| 期末基金资产净值 |
51888630.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630703.63元 |
| 本期利润 |
1293395.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1903894.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3334元 |
| 期末基金资产净值 |
9890093.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461705.5元 |
| 本期利润 |
735545.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570892.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
4951414.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24232.58元 |
| 本期利润 |
94145.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23827.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
3760762.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-478.02元 |
| 本期利润 |
1967.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
4002998.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
