| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103021986.86 |
| 1.利息收入 | 129946.73 |
| 存款利息收入 | 39892.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93451507.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89593510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 3857996.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9440532.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21086442.7 |
| 1.管理人报酬 | 7616543.62 |
| 2.托管费 | 2538847.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10670616.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10670616.9 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81935544.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81935544.16 |
| 一、收入： | 64402633.21 |
| 1.利息收入 | 80752.31 |
| 存款利息收入 | 24028.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51183357.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49170041.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 2013316.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13138522.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10720668.62 |
| 1.管理人报酬 | 4089232.16 |
| 2.托管费 | 1363077.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5135542.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5135542.88 |
| 6.其他费用 | 125216.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53681964.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53681964.59 |
| 一、收入： | 121283698.55 |
| 1.利息收入 | 337204.6 |
| 存款利息收入 | 63809.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153942909.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153926990.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 15918.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32996415.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24657615.28 |
| 1.管理人报酬 | 11202191.32 |
| 2.托管费 | 3734063.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9436102.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9436102.88 |
| 6.其他费用 | 285200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96626083.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96626083.27 |
| 一、收入： | 72873013.35 |
| 1.利息收入 | 33940.61 |
| 存款利息收入 | 33940.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91077934.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91077934.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18238862.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10209540.18 |
| 1.管理人报酬 | 5909031.98 |
| 2.托管费 | 1969677.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2203134.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2203134.96 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62663473.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62663473.17 |
| 一、收入： | 202746420.93 |
| 1.利息收入 | 149301212.24 |
| 存款利息收入 | 58986.29 |
| 债券利息收入 | 148817233.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518658.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518658.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52926546.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.13 |
| 减：二、费用 | 28072675.41 |
| 1.管理人报酬 | 12725285.85 |
| 2.托管费 | 4241761.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87012.94 |
| 5.利息支出 | 10740534.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10740534.74 |
| 6.其他费用 | 278080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174673745.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174673745.52 |
| 一、收入： | 91787711.54 |
| 1.利息收入 | 74430878.1 |
| 存款利息收入 | 38849.8 |
| 债券利息收入 | 74149915.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12454700.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12454700.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29811533.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13547852.48 |
| 1.管理人报酬 | 6587049.96 |
| 2.托管费 | 2195683.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39900.0 |
| 5.利息支出 | 4584675.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4584675.78 |
| 6.其他费用 | 140543.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78239859.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78239859.06 |
| 一、收入： | 96386529.61 |
| 1.利息收入 | 160918090.2 |
| 存款利息收入 | 190270.19 |
| 债券利息收入 | 160297976.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29647463.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29647463.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34884096.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26396783.46 |
| 1.管理人报酬 | 12396107.65 |
| 2.托管费 | 4132035.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121623.14 |
| 5.利息支出 | 9475021.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9475021.34 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69989746.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69989746.15 |
| 一、收入： | 56595363.38 |
| 1.利息收入 | 62936548.55 |
| 存款利息收入 | 70191.45 |
| 债券利息收入 | 62737074.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31602970.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31602970.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37944155.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12493818.61 |
| 1.管理人报酬 | 4905777.14 |
| 2.托管费 | 1635259.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56944.1 |
| 5.利息支出 | 5760756.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5760756.64 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44101544.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44101544.77 |
| 一、收入： | 156907511.36 |
| 1.利息收入 | 118578963.18 |
| 存款利息收入 | 55124.2 |
| 债券利息收入 | 116838732.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 664939.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39303886.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39185464.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 118421.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-976407.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069.44 |
| 减：二、费用 | 23184797.03 |
| 1.管理人报酬 | 8371029.31 |
| 2.托管费 | 2790343.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90910.81 |
| 5.利息支出 | 11666181.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11666181.43 |
| 6.其他费用 | 247800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133722714.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133722714.33 |
| 一、收入： | 80536257.7 |
| 1.利息收入 | 52176962.83 |
| 存款利息收入 | 23428.74 |
| 债券利息收入 | 50529330.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 664939.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29825401.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29706979.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 118421.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1467176.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069.44 |
| 减：二、费用 | 9893749.85 |
| 1.管理人报酬 | 4122493.27 |
| 2.托管费 | 1374164.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41685.81 |
| 5.利息支出 | 4221629.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4221629.91 |
| 6.其他费用 | 127616.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70642507.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70642507.85 |
| 一、收入： | 152201861.7 |
| 1.利息收入 | 136332198.34 |
| 存款利息收入 | 102424179.01 |
| 债券利息收入 | 31468099.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2315662.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2315662.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13554001.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15337820.22 |
| 1.管理人报酬 | 8606185.1 |
| 2.托管费 | 2868728.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49798.93 |
| 5.利息支出 | 3680207.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3680207.78 |
| 6.其他费用 | 132900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136864041.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136864041.48 |
| 一、收入： | 61044557.37 |
| 1.利息收入 | 61169566.99 |
| 存款利息收入 | 60621924.76 |
| 债券利息收入 | 480707.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58010.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58010.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66998.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4787176.24 |
| 1.管理人报酬 | 3550249.0 |
| 2.托管费 | 1183416.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148.93 |
| 5.利息支出 | 6616.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6616.16 |
| 6.其他费用 | 45745.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56257381.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56257381.13 |
