前海开源乾盛定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2326544366.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2246433956.87 |
| 资产支持证券投资 |
80110409.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334246421.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310256128.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512840.48 |
| 应付托管费 |
170946.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9913.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367807.86 |
| 负债合计 |
311317636.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978130961.24 |
| 所有者权益合计 |
2022928785.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334246421.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1671611.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19806.86 |
| 交易性金融资产 |
3405243444.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3284772545.31 |
| 资产支持证券投资 |
120470899.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3406934862.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
890274563.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623456.25 |
| 应付托管费 |
207818.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12027.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280069.03 |
| 负债合计 |
891397934.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470162986.36 |
| 所有者权益合计 |
2515536927.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3406934862.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18608285.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12442.19 |
| 交易性金融资产 |
3507072126.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3356563725.87 |
| 资产支持证券投资 |
150508401.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70011619.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3595704473.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600376366.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846262.87 |
| 应付托管费 |
282087.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
534.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278573.0 |
| 负债合计 |
601783824.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2962194840.52 |
| 所有者权益合计 |
2993920649.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3595704473.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5645938.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4236161920.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4236161920.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4241807858.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
734454886.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872523.51 |
| 应付托管费 |
290841.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263989.2 |
| 负债合计 |
735882240.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3454575179.4 |
| 所有者权益合计 |
3505925618.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4241807858.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652561.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8064.41 |
| 交易性金融资产 |
4289882000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4289882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65713050.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4359255675.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251999382.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042289.35 |
| 应付托管费 |
347429.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
106879.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111000.0 |
| 负债合计 |
253668274.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3954585131.68 |
| 所有者权益合计 |
4105587401.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4359255675.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3574089.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8308.97 |
| 交易性金融资产 |
4333635000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4333635000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84675367.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78087486.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4499980391.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489249026.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990687.31 |
| 应付托管费 |
330229.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100948.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122063.46 |
| 负债合计 |
490827692.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3954584227.81 |
| 所有者权益合计 |
4009152699.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4499980391.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8676003.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12541.05 |
| 交易性金融资产 |
5724967000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5724967000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55778405.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5789433949.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800898398.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1262076.32 |
| 应付托管费 |
420692.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
514.79 |
| 应付利息 |
259953.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
803122734.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4940714156.63 |
| 所有者权益合计 |
4986311215.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5789433949.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15320829.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11811.52 |
| 交易性金融资产 |
5268933947.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5268933947.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39995179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73614388.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5397876157.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370004204.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1236269.43 |
| 应付托管费 |
412089.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9992.98 |
| 应付利息 |
200697.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299426.14 |
| 负债合计 |
372235716.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4940714156.63 |
| 所有者权益合计 |
5025640440.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5397876157.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9088661.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3518937000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3518937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65768183.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3593793845.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730168344.74 |
| 应付证券清算款 |
20381945.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721299.11 |
| 应付托管费 |
240433.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19456.04 |
| 应付利息 |
522101.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
752397080.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709438448.44 |
| 所有者权益合计 |
2841396764.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3593793845.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9915010.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2961977000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2961977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54469330.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026361341.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85068837.47 |
| 应付证券清算款 |
161807630.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
683430.9 |
| 应付托管费 |
227810.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22341.78 |
| 应付利息 |
9951.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183416.98 |
| 负债合计 |
248044783.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709438448.44 |
| 所有者权益合计 |
2778316557.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026361341.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7465858.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3426838000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3426838000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34050441.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3468354299.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715618086.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699151.72 |
| 应付托管费 |
233050.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
591004.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
717329234.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709438448.44 |
| 所有者权益合计 |
2751025065.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3468354299.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3806104298.37 |
| 结算备付金 |
68181.81 |
| 存出保证金 |
931.96 |
| 交易性金融资产 |
149450000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59882647.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015506059.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999794.98 |
| 应付托管费 |
333264.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45345.8 |
| 负债合计 |
1379665.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4014126394.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015506059.9 |
