前海开源乾盛定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.42元 |
| 本期利润 |
5.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
157.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.28元 |
| 本期利润 |
3.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
169.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.77元 |
| 本期利润 |
4.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
168.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.69元 |
| 本期利润 |
2.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
188.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.47元 |
| 本期利润 |
5.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
228.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.02元 |
| 本期利润 |
0.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
130.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
