| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 526.23 | 434.84 | 82.63% | 72.47 | 13.77% | -- | -- | 2.08 | 0.40% |
| 2023-06-30 | 315.42 | 260.99 | 82.75% | 43.50 | 13.79% | -- | -- | 1.75 | 0.55% |
| 2022-12-31 | 646.34 | 537.51 | 83.16% | 89.59 | 13.86% | -- | -- | 0.78 | 0.12% |
| 2022-06-30 | 341.23 | 284.42 | 83.35% | 47.40 | 13.89% | -- | -- | 0.18 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1517.45 | 891.58 | 58.76% | 148.60 | 9.79% | 457.59 | 30.16% | 0.32 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 828.10 | 537.82 | 64.95% | 89.64 | 10.82% | 189.94 | 22.94% | 0.11 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 2472.29 | 1538.86 | 62.24% | 256.48 | 10.37% | 657.28 | 26.59% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1429.04 | 899.88 | 62.97% | 149.98 | 10.50% | 369.11 | 25.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 526.56 | 217.50 | 41.31% | 36.25 | 6.88% | 254.32 | 48.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 337.45 | 133.88 | 39.67% | 22.31 | 6.61% | 167.74 | 49.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 420.32 | 179.77 | 42.77% | 29.96 | 7.13% | 189.08 | 44.98% | -- | -- |
