名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.28% | -- | 10.92% | 22849.37 |
2023-12-31 | 93.09% | -- | 7.18% | 25626.84 |
2023-09-30 | 92.98% | -- | 7.19% | 27960.60 |
2023-06-30 | 92.97% | 0.07% | 8.13% | 29872.00 |
2023-03-31 | 92.77% | -- | 8.12% | 35536.42 |
2022-12-31 | 92.29% | -- | 7.89% | 29661.65 |
2022-09-30 | 93.88% | -- | 6.62% | 29390.00 |
2022-06-30 | 93.93% | 0.4% | 5.99% | 41426.17 |
2022-03-31 | 94.51% | 1.34% | 4.48% | 33290.18 |
2021-12-31 | 94.19% | 1.91% | 3.75% | 45913.74 |
2021-09-30 | 94.26% | 1.02% | 5.24% | 42972.76 |
2021-06-30 | 94.72% | -- | 6.02% | 63172.73 |
2021-03-31 | 93.97% | -- | 6.4% | 73091.43 |
2020-12-31 | 94.1% | 2.23% | 7.39% | 84837.17 |
2020-09-30 | 89.94% | 0.19% | 9.45% | 88293.90 |
2020-06-30 | 94.66% | -- | 8.24% | 111156.92 |
2020-03-31 | 65.48% | 1.31% | 33.39% | 137576.05 |
2019-12-31 | 92.14% | 4.54% | 2.73% | 12322.96 |
2019-09-30 | 91.97% | 7.89% | 1.47% | 11222.51 |
2019-06-30 | 86.07% | 2.77% | 12.59% | 10018.05 |
2019-03-31 | 72.08% | 0.14% | 4.34% | 14288.40 |
2018-12-31 | 90.48% | 0.3% | 6.99% | 28108.19 |