| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47788738.96 |
| 1.利息收入 | 816716.49 |
| 存款利息收入 | 474543.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23109761.81 |
| 股票投资收益 | -26636560.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82135.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444663.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26688031.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1192338.24 |
| 减：二、费用 | 6422754.28 |
| 1.管理人报酬 | 5323149.71 |
| 2.托管费 | 887191.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212412.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54211493.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54211493.24 |
| 一、收入： | 47047434.56 |
| 1.利息收入 | 288213.91 |
| 存款利息收入 | 282808.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41200247.18 |
| 股票投资收益 | 38775883.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82135.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342228.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5260054.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298918.7 |
| 减：二、费用 | 2862567.69 |
| 1.管理人报酬 | 2359780.33 |
| 2.托管费 | 393296.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109490.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44184866.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44184866.87 |
| 一、收入： | -52871972.34 |
| 1.利息收入 | 279642.76 |
| 存款利息收入 | 279642.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46088569.64 |
| 股票投资收益 | -47273299.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184667.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7137765.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74720.47 |
| 减：二、费用 | 3888431.16 |
| 1.管理人报酬 | 3172823.48 |
| 2.托管费 | 528804.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186803.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56760403.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56760403.5 |
| 一、收入： | -34286860.93 |
| 1.利息收入 | 138446.45 |
| 存款利息收入 | 138446.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32177078.6 |
| 股票投资收益 | -33292541.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115463.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2291046.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42817.44 |
| 减：二、费用 | 1998658.2 |
| 1.管理人报酬 | 1624672.56 |
| 2.托管费 | 270778.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103206.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285519.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285519.13 |
| 一、收入： | 47978196.65 |
| 1.利息收入 | 250006.71 |
| 存款利息收入 | 244066.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76664593.89 |
| 股票投资收益 | 76065492.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599101.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30226802.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290398.24 |
| 减：二、费用 | 9888059.3 |
| 1.管理人报酬 | 3776842.91 |
| 2.托管费 | 629473.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5268067.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213675.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38090137.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38090137.35 |
| 一、收入： | 45086451.61 |
| 1.利息收入 | 108451.42 |
| 存款利息收入 | 102511.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42431780.1 |
| 股票投资收益 | 41911013.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520766.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1934359.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611860.68 |
| 减：二、费用 | 4016183.24 |
| 1.管理人报酬 | 1569582.54 |
| 2.托管费 | 261597.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2078477.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106526.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41070268.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41070268.37 |
| 一、收入： | 75252242.19 |
| 1.利息收入 | 157638.54 |
| 存款利息收入 | 155127.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38542271.03 |
| 股票投资收益 | 38002522.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539748.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35404226.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148106.56 |
| 减：二、费用 | 5707776.04 |
| 1.管理人报酬 | 2469343.65 |
| 2.托管费 | 411557.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2625187.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201687.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69544466.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69544466.15 |
| 一、收入： | 33653062.21 |
| 1.利息收入 | 59592.11 |
| 存款利息收入 | 59592.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5957450.86 |
| 股票投资收益 | 5543253.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414197.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27204636.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431382.92 |
| 减：二、费用 | 2291273.55 |
| 1.管理人报酬 | 920245.96 |
| 2.托管费 | 153374.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1121757.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95895.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31361788.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31361788.66 |
| 一、收入： | 29767833.33 |
| 1.利息收入 | 153421.12 |
| 存款利息收入 | 115451.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21912415.17 |
| 股票投资收益 | 21719855.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192559.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7116178.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585818.12 |
| 减：二、费用 | 2617049.13 |
| 1.管理人报酬 | 1071449.59 |
| 2.托管费 | 178575.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218817.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148207.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27150784.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27150784.2 |
| 一、收入： | 15925284.17 |
| 1.利息收入 | 110732.28 |
| 存款利息收入 | 72762.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10931335.09 |
| 股票投资收益 | 10764095.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167239.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4556057.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327159.77 |
| 减：二、费用 | 1285811.02 |
| 1.管理人报酬 | 454278.55 |
| 2.托管费 | 75713.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655646.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100172.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14639473.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14639473.15 |
| 一、收入： | -729131.22 |
| 1.利息收入 | 462667.76 |
| 存款利息收入 | 180851.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135978.22 |
| 股票投资收益 | -136233.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1641140.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585319.47 |
| 减：二、费用 | 754447.88 |
| 1.管理人报酬 | 503255.91 |
| 2.托管费 | 83875.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63941.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103374.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483579.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483579.1 |
