| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27523461.36元 |
| 本期利润 | -54211493.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208892872.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9853元 |
| 期末基金资产净值 | 420890297.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38924812.1元 |
| 本期利润 | 44184866.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247410769.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 461466256.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49622637.57元 |
| 本期利润 | -56760403.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98550121.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 200971470.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33994472.91元 |
| 本期利润 | -36285519.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115263700.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 223489352.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68316939.54元 |
| 本期利润 | 38090137.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149819532.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5148元 |
| 期末基金资产净值 | 260388831.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39135908.96元 |
| 本期利润 | 41070268.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175252112.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 370797223.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34140240.09元 |
| 本期利润 | 69544466.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80118309.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8484元 |
| 期末基金资产净值 | 221243350.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4157152.34元 |
| 本期利润 | 31361788.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39053063.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5103元 |
| 期末基金资产净值 | 148027678.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20034605.28元 |
| 本期利润 | 27150784.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27135627.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
| 期末基金资产净值 | 93306290.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10083416.12元 |
| 本期利润 | 14639473.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12365456.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2387元 |
| 期末基金资产净值 | 64159261.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157561.13元 |
| 本期利润 | -1483579.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1506483.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 82238330.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
