| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 363765263.87 |
| 股票投资 | 363765263.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28996113.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417646.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426720438.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4139235.95 |
| 应付赎回款 | 1017677.13 |
| 应付管理人报酬 | 430044.12 |
| 应付托管费 | 71674.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171509.52 |
| 负债合计 | 5830140.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211997424.95 |
| 所有者权益合计 | 420890297.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 426720438.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145046212.79 |
| 结算备付金 | 1251313.88 |
| 存出保证金 | 218322.35 |
| 交易性金融资产 | 318203728.8 |
| 股票投资 | 318203728.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574401.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465293979.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885877.14 |
| 应付赎回款 | 1139331.8 |
| 应付管理人报酬 | 567322.36 |
| 应付托管费 | 94553.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1140637.87 |
| 负债合计 | 3827722.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191286794.34 |
| 所有者权益合计 | 461466256.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 465293979.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20154664.21 |
| 结算备付金 | 466133.66 |
| 存出保证金 | 102914.57 |
| 交易性金融资产 | 179302905.89 |
| 股票投资 | 179038738.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264167.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1888814.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66705.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201982138.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.38 |
| 应付赎回款 | 246746.38 |
| 应付管理人报酬 | 254458.92 |
| 应付托管费 | 42409.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467040.43 |
| 负债合计 | 1010667.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97689503.0 |
| 所有者权益合计 | 200971470.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 201982138.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22371131.53 |
| 结算备付金 | 1355813.98 |
| 存出保证金 | 201536.8 |
| 交易性金融资产 | 203897515.9 |
| 股票投资 | 203897515.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150940.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227976938.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2914585.11 |
| 应付赎回款 | 816308.83 |
| 应付管理人报酬 | 268445.46 |
| 应付托管费 | 44740.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443505.19 |
| 负债合计 | 4487585.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98557956.66 |
| 所有者权益合计 | 223489352.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 227976938.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22049354.89 |
| 结算备付金 | 1291625.46 |
| 存出保证金 | 228825.99 |
| 交易性金融资产 | 244369466.38 |
| 股票投资 | 244369466.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6961.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267946233.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6206505.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 342188.64 |
| 应付托管费 | 57031.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 7557402.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98898354.3 |
| 所有者权益合计 | 260388831.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 267946233.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36251454.6 |
| 结算备付金 | 644859.44 |
| 存出保证金 | 348846.46 |
| 交易性金融资产 | 329929422.53 |
| 股票投资 | 329929422.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15909123.67 |
| 应收利息 | 11034.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1959233.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385053974.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1820199.04 |
| 应付赎回款 | 11270544.85 |
| 应付管理人报酬 | 372442.45 |
| 应付托管费 | 62073.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89394.25 |
| 负债合计 | 14256750.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138841785.85 |
| 所有者权益合计 | 370797223.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 385053974.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18251863.25 |
| 结算备付金 | 2256243.94 |
| 存出保证金 | 116263.37 |
| 交易性金融资产 | 207009470.77 |
| 股票投资 | 207009470.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155004.04 |
| 应收利息 | 5045.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200265.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227994156.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2113181.78 |
| 应付赎回款 | 3677302.37 |
| 应付管理人报酬 | 273289.2 |
| 应付托管费 | 45548.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173026.16 |
| 负债合计 | 6750805.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94424066.2 |
| 所有者权益合计 | 221243350.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 227994156.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9413333.24 |
| 结算备付金 | 472672.59 |
| 存出保证金 | 107716.87 |
| 交易性金融资产 | 139417428.03 |
| 股票投资 | 139417428.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2595981.63 |
| 应收利息 | 2499.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2352332.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154361963.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2881216.0 |
| 应付赎回款 | 2926105.7 |
| 应付管理人报酬 | 170870.35 |
| 应付托管费 | 28478.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85180.45 |
| 负债合计 | 6334285.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76524782.13 |
| 所有者权益合计 | 148027678.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 154361963.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13099050.83 |
| 结算备付金 | 150575.28 |
| 存出保证金 | 60841.43 |
| 交易性金融资产 | 84578577.85 |
| 股票投资 | 84578577.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1865.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 537166.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98428077.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1253871.03 |
| 应付赎回款 | 3477512.9 |
| 应付管理人报酬 | 124255.83 |
| 应付托管费 | 20709.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127404.7 |
| 负债合计 | 5121787.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63507317.67 |
| 所有者权益合计 | 93306290.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 98428077.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11604159.92 |
| 结算备付金 | 440751.6 |
| 存出保证金 | 67339.73 |
| 交易性金融资产 | 53892601.43 |
| 股票投资 | 53892601.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 874570.23 |
| 应收利息 | 2676.47 |
| 应收股利 | 360.0 |
| 应收申购款 | 161034.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67043493.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124351.78 |
| 应付赎回款 | 2386571.98 |
| 应付管理人报酬 | 78000.55 |
| 应付托管费 | 13000.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89608.69 |
| 负债合计 | 2884231.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51793805.38 |
| 所有者权益合计 | 64159261.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 67043493.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16975668.3 |
| 结算备付金 | 5706226.82 |
| 存出保证金 | 6468.54 |
| 交易性金融资产 | 31474669.2 |
| 股票投资 | 31474669.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28787.67 |
| 应收利息 | 1610.81 |
| 应收股利 | 255.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84193686.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1682896.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109514.56 |
| 应付托管费 | 18252.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 1955356.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83744814.2 |
| 所有者权益合计 | 82238330.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 84193686.49 |
