| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2227940.2 |
| 存出保证金 | 454929.12 |
| 交易性金融资产 | 313651028.36 |
| 股票投资 | 313651028.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3259962.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5009920.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424258663.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10811563.16 |
| 应付管理人报酬 | 427789.12 |
| 应付托管费 | 71298.17 |
| 应付销售服务费 | 12127.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 969179.03 |
| 负债合计 | 12291956.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222140608.54 |
| 所有者权益合计 | 411966706.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 424258663.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25445599.92 |
| 结算备付金 | 10483274.46 |
| 存出保证金 | 191428.41 |
| 交易性金融资产 | 351202190.97 |
| 股票投资 | 351202190.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39955634.99 |
| 应收证券清算款 | 51625543.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 618170.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479521842.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46571400.82 |
| 应付赎回款 | 1055647.62 |
| 应付管理人报酬 | 474563.37 |
| 应付托管费 | 79093.89 |
| 应付销售服务费 | 14874.22 |
| 应付税费 | 18.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1345109.43 |
| 负债合计 | 49540707.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218998516.4 |
| 所有者权益合计 | 429981135.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 479521842.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8259689.48 |
| 结算备付金 | 3237965.68 |
| 存出保证金 | 14523.95 |
| 交易性金融资产 | 250677415.47 |
| 股票投资 | 216488517.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34188897.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35990137.0 |
| 应收证券清算款 | 19726.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9610.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298209068.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.1 |
| 应付赎回款 | 289392.08 |
| 应付管理人报酬 | 384251.6 |
| 应付托管费 | 64041.97 |
| 应付销售服务费 | 3566.06 |
| 应付税费 | 19.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168298.66 |
| 负债合计 | 909575.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158457893.14 |
| 所有者权益合计 | 297299492.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 298209068.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20389767.69 |
| 结算备付金 | 2249552.77 |
| 存出保证金 | 50870.27 |
| 交易性金融资产 | 308403378.04 |
| 股票投资 | 250340720.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58062657.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3756409.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1249002.43 |
| 应收申购款 | 18242.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340117223.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.0 |
| 应付赎回款 | 86596.0 |
| 应付管理人报酬 | 407194.7 |
| 应付托管费 | 67865.75 |
| 应付销售服务费 | 3592.84 |
| 应付税费 | 3401.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166037.83 |
| 负债合计 | 734695.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166710305.02 |
| 所有者权益合计 | 339382527.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 340117223.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37539826.62 |
| 结算备付金 | 3249125.19 |
| 存出保证金 | 116052.2 |
| 交易性金融资产 | 324688913.43 |
| 股票投资 | 271579946.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53108966.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2822200.57 |
| 应收利息 | 481931.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388898049.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18419216.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 474906.73 |
| 应付托管费 | 79151.11 |
| 应付销售服务费 | 541.91 |
| 应付税费 | 3495.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 19399978.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169942053.59 |
| 所有者权益合计 | 369498070.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 388898049.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22441602.05 |
| 结算备付金 | 7260590.29 |
| 存出保证金 | 994091.09 |
| 交易性金融资产 | 328334814.65 |
| 股票投资 | 261394279.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66940535.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7003344.94 |
| 应收利息 | 1641848.94 |
| 应收股利 | 427216.49 |
| 应收申购款 | 238145.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390341654.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3711375.42 |
| 应付赎回款 | 2807913.31 |
| 应付管理人报酬 | 466607.61 |
| 应付托管费 | 77767.92 |
| 应付销售服务费 | 48.11 |
| 应付税费 | 3382.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91548.73 |
| 负债合计 | 7450982.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175126857.13 |
| 所有者权益合计 | 382890671.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 390341654.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30476585.09 |
| 结算备付金 | 3740476.19 |
| 存出保证金 | 99174.74 |
| 交易性金融资产 | 336069563.41 |
| 股票投资 | 318196192.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17873371.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187582.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397290.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443670673.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2669371.72 |
| 应付赎回款 | 244060.57 |
| 应付管理人报酬 | 526898.81 |
| 应付托管费 | 87816.44 |
| 应付销售服务费 | 86.41 |
| 应付税费 | 24.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170564.56 |
| 负债合计 | 4119992.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214294057.73 |
| 所有者权益合计 | 439550680.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 443670673.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3475126.96 |
| 结算备付金 | 847957.22 |
| 存出保证金 | 110553.95 |
| 交易性金融资产 | 133066078.77 |
| 股票投资 | 128379897.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4686181.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26372.78 |
| 应收利息 | 150854.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231862.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137908806.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303759.41 |
| 应付管理人报酬 | 174952.84 |
| 应付托管费 | 29158.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90379.87 |
| 负债合计 | 675980.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91898457.66 |
| 所有者权益合计 | 137232825.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 137908806.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6930892.49 |
| 结算备付金 | 8094705.87 |
| 存出保证金 | 397766.26 |
| 交易性金融资产 | 210603215.94 |
| 股票投资 | 197883053.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12720162.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1006772.6 |
| 应收利息 | 240215.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4242219.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270515787.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5155796.51 |
| 应付赎回款 | 5712282.87 |
| 应付管理人报酬 | 322884.79 |
| 应付托管费 | 53814.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179931.81 |
| 负债合计 | 11714186.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192264130.17 |
| 所有者权益合计 | 258801601.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 270515787.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3453024.6 |
| 结算备付金 | 2575377.65 |
| 存出保证金 | 177678.85 |
| 交易性金融资产 | 122443543.26 |
| 股票投资 | 116282552.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6160990.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5515.07 |
| 应收利息 | 65854.57 |
| 应收股利 | 38593.84 |
| 应收申购款 | 3239607.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151999195.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.75 |
| 应付赎回款 | 2143169.43 |
| 应付管理人报酬 | 172470.91 |
| 应付托管费 | 28745.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92796.92 |
| 负债合计 | 2570530.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136498918.93 |
| 所有者权益合计 | 149428665.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 151999195.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16710853.02 |
| 结算备付金 | 7919545.45 |
| 存出保证金 | 99548.96 |
| 交易性金融资产 | 128892115.65 |
| 股票投资 | 52199950.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76692165.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 787044.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243609107.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6426077.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306521.78 |
| 应付托管费 | 51086.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 7066921.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241121982.68 |
| 所有者权益合计 | 236542186.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 243609107.36 |
