| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31426056.4元 |
| 本期利润 | -7205950.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161950915.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8569元 |
| 期末基金资产净值 | 350942103.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9014410.49元 |
| 本期利润 | 12958380.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164536658.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9667元 |
| 期末基金资产净值 | 334736551.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15736565.31元 |
| 本期利润 | -48243306.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129186559.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.877元 |
| 期末基金资产净值 | 276478233.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12047442.19元 |
| 本期利润 | -24314889.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161535563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 317381661.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75555795.41元 |
| 本期利润 | 30677083.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196901059.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 366689159.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53819306.6元 |
| 本期利润 | 32457631.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182847486.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 382474270.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66294136.76元 |
| 本期利润 | 103703369.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155457317.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7264元 |
| 期末基金资产净值 | 438911120.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14209127.7元 |
| 本期利润 | 15299373.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41407730.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4505元 |
| 期末基金资产净值 | 137232825.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48515213.73元 |
| 本期利润 | 67114079.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66537471.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3461元 |
| 期末基金资产净值 | 258801601.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19346151.72元 |
| 本期利润 | 26705433.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12929746.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 149428665.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1865351.43元 |
| 本期利润 | -4836206.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4579796.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 236542186.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
