| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
| 长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3593.19 | -6327.93 | 176.11% | -- | -- | 252.59 | -7.03% |
| 2023-06-30 | 9388.11 | 721.37 | 7.68% | -- | -- | 130.46 | 1.39% |
| 2022-12-31 | -28970.14 | -12883.64 | 44.47% | 31.59 | -0.11% | 516.46 | -1.78% |
| 2022-06-30 | -14614.02 | -9119.20 | 62.40% | -- | -- | 369.88 | -2.53% |
| 2021-12-31 | 7818.71 | 9573.84 | 122.45% | 99.97 | 1.28% | 271.00 | 3.47% |
| 2021-06-30 | 10036.81 | 6745.20 | 67.20% | 14.30 | 0.14% | 213.02 | 2.12% |
| 2020-12-31 | 31784.32 | 14872.78 | 46.79% | 94.69 | 0.30% | 197.88 | 0.62% |
| 2020-06-30 | 6034.55 | 2822.49 | 46.77% | 52.42 | 0.87% | 137.50 | 2.28% |
| 2019-12-31 | 5379.46 | 2820.90 | 52.44% | -- | -- | 30.81 | 0.57% |
| 2019-06-30 | 1754.76 | 1140.61 | 65.00% | -- | -- | 27.65 | 1.58% |
| 2018-12-31 | -70.52 | -259.02 | 367.31% | -- | -- | -- | -- |
