广发汇康定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12030999.21 |
| 存出保证金 |
110575.37 |
| 交易性金融资产 |
1314446082.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1314446082.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330239597.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322216552.29 |
| 应付证券清算款 |
2073900.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254782.23 |
| 应付托管费 |
84927.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45969.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226531.62 |
| 负债合计 |
324902663.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993220894.24 |
| 所有者权益合计 |
1005336934.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330239597.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482588.5 |
| 结算备付金 |
12299974.45 |
| 存出保证金 |
80905.55 |
| 交易性金融资产 |
3546737732.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3546737732.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3560601200.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1048170263.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622434.64 |
| 应付托管费 |
207478.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
444.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154966.73 |
| 负债合计 |
1049155587.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493221140.73 |
| 所有者权益合计 |
2511445613.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3560601200.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505941.46 |
| 结算备付金 |
1017127.7 |
| 存出保证金 |
25350.59 |
| 交易性金融资产 |
2844942159.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838184514.37 |
| 资产支持证券投资 |
6757645.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2847490579.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326687449.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639904.93 |
| 应付托管费 |
213301.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
709.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242822.12 |
| 负债合计 |
327784187.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493221310.84 |
| 所有者权益合计 |
2519706391.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2847490579.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531007.29 |
| 结算备付金 |
6101835.64 |
| 存出保证金 |
36929.57 |
| 交易性金融资产 |
2732592048.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2647709410.54 |
| 资产支持证券投资 |
84882638.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740261821.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233723172.62 |
| 应付证券清算款 |
7486.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
620863.89 |
| 应付托管费 |
206954.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7309.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241793.35 |
| 负债合计 |
234807580.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493222319.78 |
| 所有者权益合计 |
2505454241.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740261821.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811348.0 |
| 结算备付金 |
9150159.16 |
| 存出保证金 |
44902.29 |
| 交易性金融资产 |
2857926000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2711246000.0 |
| 资产支持证券投资 |
146680000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39693870.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2907626279.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377595953.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642105.76 |
| 应付托管费 |
214035.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15163.33 |
| 应付利息 |
192523.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
378904071.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493227276.23 |
| 所有者权益合计 |
2528722208.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2907626279.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611359.14 |
| 结算备付金 |
617587.59 |
| 存出保证金 |
11453.48 |
| 交易性金融资产 |
1086278000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
50183000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11947889.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099466289.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87299549.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250561.72 |
| 应付托管费 |
83520.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64894.71 |
| 应付利息 |
28383.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
87853888.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009079631.97 |
| 所有者权益合计 |
1011612401.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099466289.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27140468.87 |
| 结算备付金 |
234929.54 |
| 存出保证金 |
6031.26 |
| 交易性金融资产 |
974362000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904734000.0 |
| 资产支持证券投资 |
69628000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14098944.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015842374.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257145.24 |
| 应付托管费 |
85715.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119809.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
658410.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008970120.44 |
| 所有者权益合计 |
1015183964.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015842374.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884198.63 |
| 结算备付金 |
359566.75 |
| 存出保证金 |
21775.94 |
| 交易性金融资产 |
1166677000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
80283000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13981846.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181924387.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152853576.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208272.82 |
| 应付托管费 |
69424.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74685.07 |
| 应付利息 |
96787.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
153409908.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008767014.35 |
| 所有者权益合计 |
1028514478.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181924387.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1105513.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2761.86 |
| 交易性金融资产 |
687365000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25526000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8929382.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697402657.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171429399.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133541.87 |
| 应付托管费 |
44513.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72376.44 |
| 应付利息 |
51410.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
171952502.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518619486.38 |
| 所有者权益合计 |
525450154.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
697402657.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278773.19 |
| 结算备付金 |
365429.4 |
| 存出保证金 |
18181.22 |
| 交易性金融资产 |
1213365000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213365000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26868725.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240896109.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206579314.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254250.73 |
| 应付托管费 |
84750.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121686.51 |
| 应付利息 |
168704.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200681.67 |
| 负债合计 |
207433622.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018374677.99 |
| 所有者权益合计 |
1033462486.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240896109.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250290.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35210.74 |
| 交易性金融资产 |
2022618000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35462821.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063666322.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524181.64 |
| 应付托管费 |
174727.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93353.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.0 |
| 负债合计 |
1186779.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010156676.67 |
| 所有者权益合计 |
2062479542.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063666322.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541682.78 |
| 结算备付金 |
7635125.48 |
| 存出保证金 |
57150.83 |
| 交易性金融资产 |
1751925000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
233590190.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33611710.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027360860.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497988.91 |
| 应付托管费 |
165996.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66620.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111077.8 |
| 负债合计 |
851829.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010039200.02 |
| 所有者权益合计 |
2026509030.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027360860.31 |
