名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2753.55 | 684.54 | 24.86% | 228.18 | 8.29% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1464.69 | 374.63 | 25.58% | 124.88 | 8.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1640.90 | 756.96 | 46.13% | 252.32 | 15.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 863.87 | 375.67 | 43.49% | 125.22 | 14.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1389.31 | 489.39 | 35.23% | 163.13 | 11.74% | 9.71 | 0.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 382.73 | 151.43 | 39.56% | 50.48 | 13.19% | 3.29 | 0.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 610.88 | 240.70 | 39.40% | 80.23 | 13.13% | 2.44 | 0.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 234.20 | 87.10 | 37.19% | 29.03 | 12.40% | 1.27 | 0.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 1068.51 | 406.05 | 38.00% | 135.35 | 12.67% | 4.48 | 0.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 545.58 | 267.33 | 49.00% | 89.11 | 16.33% | 2.23 | 0.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 914.38 | 435.27 | 47.60% | 145.09 | 15.87% | 3.25 | 0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 183.08 | 124.25 | 67.86% | 41.42 | 22.62% | 0.89 | 0.48% | -- | -- |