| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99897380.48 |
| 1.利息收入 | 274203.15 |
| 存款利息收入 | 266669.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93935598.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93907413.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 28184.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5687579.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27535544.49 |
| 1.管理人报酬 | 6845401.28 |
| 2.托管费 | 2281800.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18117858.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18117858.15 |
| 6.其他费用 | 268303.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72361835.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72361835.99 |
| 一、收入： | 64228997.94 |
| 1.利息收入 | 113808.91 |
| 存款利息收入 | 113808.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46906952.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46878768.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 28184.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17208236.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14646874.09 |
| 1.管理人报酬 | 3746285.59 |
| 2.托管费 | 1248761.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9513039.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9513039.94 |
| 6.其他费用 | 138637.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49582123.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49582123.85 |
| 一、收入： | 82195920.1 |
| 1.利息收入 | 148230.19 |
| 存款利息收入 | 90688.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94246435.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92066055.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 2180379.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12198745.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16408983.22 |
| 1.管理人报酬 | 7569604.34 |
| 2.托管费 | 2523201.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6038783.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6038783.56 |
| 6.其他费用 | 270233.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65786936.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65786936.88 |
| 一、收入： | 45213121.08 |
| 1.利息收入 | 100311.5 |
| 存款利息收入 | 47891.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47293398.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45649124.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1644273.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180588.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8638690.49 |
| 1.管理人报酬 | 3756721.47 |
| 2.托管费 | 1252240.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3497437.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3497437.65 |
| 6.其他费用 | 126371.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36574430.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36574430.59 |
| 一、收入： | 75635328.59 |
| 1.利息收入 | 58294958.16 |
| 存款利息收入 | 99008.44 |
| 债券利息收入 | 56365436.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 1657703.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176694.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1378095.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 201400.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18517064.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 13893083.42 |
| 1.管理人报酬 | 4893914.42 |
| 2.托管费 | 1631304.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97102.12 |
| 5.利息支出 | 6958983.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6958983.99 |
| 6.其他费用 | 258650.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61742245.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61742245.17 |
| 一、收入： | 23555403.33 |
| 1.利息收入 | 18449596.1 |
| 存款利息收入 | 30745.09 |
| 债券利息收入 | 17618612.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 787095.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1549339.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1484066.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -65273.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6655147.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3827330.55 |
| 1.管理人报酬 | 1514282.44 |
| 2.托管费 | 504760.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32862.45 |
| 5.利息支出 | 1602332.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1602332.89 |
| 6.其他费用 | 126625.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19728072.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19728072.78 |
| 一、收入： | 21615691.26 |
| 1.利息收入 | 32092185.38 |
| 存款利息收入 | 60424.28 |
| 债券利息收入 | 30533452.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1436902.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52039.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205081.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -257121.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10424454.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6108824.66 |
| 1.管理人报酬 | 2407007.17 |
| 2.托管费 | 802335.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24364.51 |
| 5.利息支出 | 2544324.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544324.69 |
| 6.其他费用 | 222076.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15506866.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15506866.6 |
| 一、收入： | 12417399.53 |
| 1.利息收入 | 11423522.72 |
| 存款利息收入 | 33467.27 |
| 债券利息收入 | 10979855.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 353104.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5938452.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5872067.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 66385.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4944576.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2342013.64 |
| 1.管理人报酬 | 870981.13 |
| 2.托管费 | 290327.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12669.48 |
| 5.利息支出 | 1018922.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018922.23 |
| 6.其他费用 | 110028.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10075385.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10075385.89 |
| 一、收入： | 58033889.87 |
| 1.利息收入 | 62334773.98 |
| 存款利息收入 | 352404.34 |
| 债券利息收入 | 60570535.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1033179.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10565110.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10566716.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -1606.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14865994.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10685074.93 |
| 1.管理人报酬 | 4060479.08 |
| 2.托管费 | 1353493.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44836.26 |
| 5.利息支出 | 4812691.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4812691.54 |
| 6.其他费用 | 253115.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47348814.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47348814.94 |
| 一、收入： | 33828748.58 |
| 1.利息收入 | 36303065.37 |
| 存款利息收入 | 246368.65 |
| 债券利息收入 | 35727059.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14225785.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14225785.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16700102.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5455823.55 |
| 1.管理人报酬 | 2673278.57 |
| 2.托管费 | 891092.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22289.33 |
| 5.利息支出 | 1666937.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1666937.5 |
| 6.其他费用 | 121291.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28372925.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28372925.03 |
| 一、收入： | 85584621.81 |
| 1.利息收入 | 61862597.91 |
| 存款利息收入 | 1482189.53 |
| 债券利息收入 | 56368193.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 823003.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7116735.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7116212.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 523.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16605288.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9143811.39 |
| 1.管理人报酬 | 4352714.25 |
| 2.托管费 | 1450904.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32467.58 |
| 5.利息支出 | 2813340.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2813340.38 |
| 6.其他费用 | 413068.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76440810.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76440810.42 |
| 一、收入： | 18300632.53 |
| 1.利息收入 | 15633291.47 |
| 存款利息收入 | 1433309.87 |
| 债券利息收入 | 10811875.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 823003.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377750.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377226.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 523.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2289590.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1830801.59 |
| 1.管理人报酬 | 1242462.79 |
| 2.托管费 | 414154.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8853.68 |
| 5.利息支出 | 33283.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33283.7 |
| 6.其他费用 | 115036.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16469830.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16469830.94 |
