| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3937.86 | 3245.60 | 82.42% | 540.93 | 13.74% | -- | -- | 128.12 | 3.25% |
| 2023-06-30 | 2268.76 | 1876.15 | 82.69% | 312.69 | 13.78% | -- | -- | 68.08 | 3.00% |
| 2022-12-31 | 5087.26 | 4305.16 | 84.63% | 717.53 | 14.10% | -- | -- | 39.77 | 0.78% |
| 2022-06-30 | 2844.66 | 2408.80 | 84.68% | 401.47 | 14.11% | -- | -- | 21.87 | 0.77% |
| 2021-12-31 | 13251.46 | 6640.42 | 50.11% | 1106.74 | 8.35% | 5347.37 | 40.35% | 128.36 | 0.97% |
| 2021-06-30 | 5818.11 | 3056.41 | 52.53% | 509.40 | 8.76% | 2208.21 | 37.95% | 29.85 | 0.51% |
| 2020-12-31 | 5689.57 | 3046.51 | 53.55% | 507.75 | 8.92% | 2114.34 | 37.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 926.59 | 469.69 | 50.69% | 78.28 | 8.45% | 369.02 | 39.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 427.87 | 187.63 | 43.85% | 31.27 | 7.31% | 193.00 | 45.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 158.07 | 62.43 | 39.49% | 10.40 | 6.58% | 78.73 | 49.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 150.74 | 82.65 | 54.83% | 13.77 | 9.14% | 40.43 | 26.82% | -- | -- |
