]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 698.05 | 153.38 | 21.97% | 51.13 | 7.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 312.89 | 75.31 | 24.07% | 25.10 | 8.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 346.10 | 132.64 | 38.32% | 44.21 | 12.77% | -- | -- | 0.73 | 0.21% |
| 2022-06-30 | 123.96 | 60.59 | 48.88% | 20.20 | 16.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 299.53 | 155.05 | 51.77% | 51.68 | 17.26% | 9.59 | 3.20% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 165.16 | 91.63 | 55.48% | 30.54 | 18.49% | 1.01 | 0.61% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 798.87 | 186.10 | 23.30% | 62.03 | 7.77% | 1.02 | 0.13% | 0.13 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 499.87 | 93.62 | 18.73% | 31.21 | 6.24% | 0.28 | 0.06% | 0.12 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 1303.36 | 187.63 | 14.40% | 62.54 | 4.80% | 0.75 | 0.06% | 0.14 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 782.79 | 92.98 | 11.88% | 30.99 | 3.96% | 0.48 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 769.42 | 94.37 | 12.27% | 31.46 | 4.09% | 0.58 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |
