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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 660.35元 |
| 本期利润 | 1039.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 985.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 24594.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328.14元 |
| 本期利润 | 666.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 26581.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70016.63元 |
| 本期利润 | -17053.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 25915.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 358.84元 |
| 本期利润 | 287.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 26882.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 855.83元 |
| 本期利润 | 664.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 26594.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 359.15元 |
| 本期利润 | 316.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 29821.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26956.52元 |
| 本期利润 | 20143.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 30117.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21400.52元 |
| 本期利润 | 20293.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1653.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 799995.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26137.87元 |
| 本期利润 | 27630.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6922.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 787038.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5510.6元 |
| 本期利润 | 5794.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12492.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 715587.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3779.88元 |
| 本期利润 | 6850.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2635.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 147047.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
