]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28859828.29 |
| 1.利息收入 | 50710.19 |
| 存款利息收入 | 48848.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21497897.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21497897.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7311221.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6980472.23 |
| 1.管理人报酬 | 1533807.96 |
| 2.托管费 | 511269.22 |
| 3.销售服务费 | 77.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4595924.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4595924.55 |
| 6.其他费用 | 279721.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21879356.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21879356.06 |
| 一、收入： | 16718714.34 |
| 1.利息收入 | 20654.3 |
| 存款利息收入 | 20654.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10186590.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10186590.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6511469.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3128868.56 |
| 1.管理人报酬 | 753122.84 |
| 2.托管费 | 251040.85 |
| 3.销售服务费 | 39.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1968633.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1968633.37 |
| 6.其他费用 | 119764.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13589845.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13589845.78 |
| 一、收入： | 10260097.19 |
| 1.利息收入 | 121440.9 |
| 存款利息收入 | 23332.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16069367.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16069367.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6030694.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99982.57 |
| 减：二、费用 | 3460988.04 |
| 1.管理人报酬 | 1326391.01 |
| 2.托管费 | 442130.25 |
| 3.销售服务费 | 7310.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1425110.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425110.81 |
| 6.其他费用 | 247193.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6799109.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6799109.15 |
| 一、收入： | 6224912.8 |
| 1.利息收入 | 14685.1 |
| 存款利息收入 | 7435.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7294590.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7294590.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1084362.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1239559.81 |
| 1.管理人报酬 | 605873.01 |
| 2.托管费 | 201957.59 |
| 3.销售服务费 | 39.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312004.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312004.88 |
| 6.其他费用 | 119684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4985352.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4985352.99 |
| 一、收入： | 16588052.71 |
| 1.利息收入 | 16297613.85 |
| 存款利息收入 | 48397.6 |
| 债券利息收入 | 15805584.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3616146.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3616146.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335709.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10002.02 |
| 减：二、费用 | 2995293.27 |
| 1.管理人报酬 | 1550517.3 |
| 2.托管费 | 516839.05 |
| 3.销售服务费 | 85.89 |
| 4.交易费用 | 95868.17 |
| 5.利息支出 | 584837.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 584837.77 |
| 6.其他费用 | 232580.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13592759.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13592759.44 |
| 一、收入： | 9039488.46 |
| 1.利息收入 | 9899433.07 |
| 存款利息收入 | 9857.59 |
| 债券利息收入 | 9774547.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4682.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864626.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1651642.71 |
| 1.管理人报酬 | 916294.19 |
| 2.托管费 | 305431.28 |
| 3.销售服务费 | 45.12 |
| 4.交易费用 | 10094.0 |
| 5.利息支出 | 290148.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290148.2 |
| 6.其他费用 | 117141.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7387845.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7387845.75 |
| 一、收入： | 32109125.75 |
| 1.利息收入 | 36898002.86 |
| 存款利息收入 | 142488.16 |
| 债券利息收入 | 36732211.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5605437.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5605437.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10394331.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.4 |
| 减：二、费用 | 7988732.47 |
| 1.管理人报酬 | 1860993.09 |
| 2.托管费 | 620331.01 |
| 3.销售服务费 | 1287.59 |
| 4.交易费用 | 10208.77 |
| 5.利息支出 | 5162188.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5162188.14 |
| 6.其他费用 | 230636.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24120393.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24120393.28 |
| 一、收入： | 21906840.79 |
| 1.利息收入 | 19784228.81 |
| 存款利息收入 | 112297.25 |
| 债券利息收入 | 19671931.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2937909.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937909.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-815297.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4998671.42 |
| 1.管理人报酬 | 936219.38 |
| 2.托管费 | 312073.12 |
| 3.销售服务费 | 1194.36 |
| 4.交易费用 | 2788.34 |
| 5.利息支出 | 3569667.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3569667.71 |
| 6.其他费用 | 118364.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16908169.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16908169.37 |
| 一、收入： | 55531537.21 |
| 1.利息收入 | 41548257.61 |
| 存款利息收入 | 295021.34 |
| 债券利息收入 | 41063603.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12396476.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12396476.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1586803.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13033646.93 |
| 1.管理人报酬 | 1876266.98 |
| 2.托管费 | 625422.24 |
| 3.销售服务费 | 1411.6 |
| 4.交易费用 | 7462.45 |
| 5.利息支出 | 10153244.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10153244.54 |
| 6.其他费用 | 251019.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42497890.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42497890.28 |
| 一、收入： | 31915490.17 |
| 1.利息收入 | 21630655.15 |
| 存款利息收入 | 181161.04 |
| 债券利息收入 | 21273842.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9673695.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9673695.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611139.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7827919.04 |
| 1.管理人报酬 | 929847.31 |
| 2.托管费 | 309949.08 |
| 3.销售服务费 | 227.94 |
| 4.交易费用 | 4836.12 |
| 5.利息支出 | 6391397.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6391397.46 |
| 6.其他费用 | 126034.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24087571.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24087571.13 |
| 一、收入： | 37757608.98 |
| 1.利息收入 | 22614305.66 |
| 存款利息收入 | 221699.77 |
| 债券利息收入 | 18864154.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2091354.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2091354.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13051948.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7694166.06 |
| 1.管理人报酬 | 943726.26 |
| 2.托管费 | 314575.45 |
| 3.销售服务费 | 222.05 |
| 4.交易费用 | 5817.75 |
| 5.利息支出 | 6194873.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6194873.98 |
| 6.其他费用 | 178352.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30063442.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30063442.92 |
