| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1854 | 1.70% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1051 | 1.63% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1009 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4906 | 2.04% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4524 | 1.90% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5001 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | -1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -4552.60 | -1371.73 | 30.13% | 23.60 | -0.52% | 324.62 | -7.13% |
| 2020-12-31 | 4775.11 | 38.48 | 0.81% | 123.47 | 2.59% | 36.68 | 0.77% |
| 2020-06-30 | 155.21 | 8.79 | 5.67% | 163.69 | 105.47% | -3.19 | -2.06% |
| 2019-12-31 | 3530.22 | 1078.71 | 30.56% | 1249.61 | 35.40% | 51.78 | 1.47% |
| 2019-06-30 | 2967.78 | 942.15 | 31.75% | 1246.07 | 41.99% | 6.87 | 0.23% |
| 2018-12-31 | 1576.33 | -3617.86 | -229.51% | 329.02 | 20.87% | 58.90 | 3.74% |
| 2018-06-30 | -21.21 | -772.38 | 3642.05% | 13.52 | -63.77% | 41.09 | -193.74% |
