安信基金管理有限责任公司关于安信中证复兴发展 100 主题指数型

证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）的有关规定，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金

管理人”）应当在基金合同终止事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清

算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。鉴于安信中证复兴发展 100 主题

指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）已出现基金合同终止事由，本基金

的最后运作日为 2020 年 2 月 5 日，并于 2020 年 2 月 6 日进入清盘程序。

现将相关事项公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称 安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金

基金简称 安信复兴 100 指数

基金主代码 A 类基金份额：005807；C 类基金份额：005808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金登记机构名称 安信基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《安信中证复兴发展 100 主题指数型证券
投资基金基金合同》、《安信中证复兴发展 100 主题指数
型证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份

额持有人数量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算，而无须召开基金份额持有人大会，同时向中国证监会报告；……”

截至2020年2月5日，本基金基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，触发基金合同中约定的终止条款。根据《基金合同》有关约定，基金合同自动终止，并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算，而无须召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

（一）基金财产清算安排

1、自 2020 年 2 月 6 日起，本基金进入清算程序，本基金进入清算程序后不
再办理申购、赎回、定投、基金转换业务，并停止收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。

2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月。

（二）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。在全部基金份额均被赎回的情形下，所有清算费用将由基金管理人代为支付。

（三）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（四）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（五）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、特别提示

1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回等业务并且之后不再恢复，敬请投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

2、本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司所有。投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4008-088-088 进行咨询。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
二〇二〇年二月六日
点击查看>>  附件