名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 498.08 | 379.56 | 76.20% | 63.26 | 12.70% | -- | -- | 35.14 | 7.06% |
2023-06-30 | 294.53 | 227.23 | 77.15% | 37.87 | 12.86% | -- | -- | 18.97 | 6.44% |
2022-12-31 | 694.21 | 539.57 | 77.72% | 89.93 | 12.95% | -- | -- | 44.11 | 6.35% |
2022-06-30 | 378.62 | 295.11 | 77.94% | 49.18 | 12.99% | -- | -- | 23.76 | 6.27% |
2021-12-31 | 1460.61 | 868.79 | 59.48% | 144.80 | 9.91% | 359.32 | 24.60% | 66.65 | 4.56% |
2021-06-30 | 859.49 | 527.25 | 61.34% | 87.87 | 10.22% | 193.71 | 22.54% | 39.32 | 4.57% |
2020-12-31 | 1741.21 | 999.33 | 57.39% | 166.56 | 9.57% | 470.00 | 26.99% | 82.86 | 4.76% |
2020-06-30 | 956.09 | 500.59 | 52.36% | 83.43 | 8.73% | 314.53 | 32.90% | 46.15 | 4.83% |
2019-12-31 | 3159.94 | 1713.32 | 54.22% | 285.55 | 9.04% | 973.13 | 30.80% | 160.83 | 5.09% |
2019-06-30 | 2242.49 | 1212.34 | 54.06% | 202.06 | 9.01% | 701.03 | 31.26% | 112.42 | 5.01% |
2018-12-31 | 2606.98 | 1855.76 | 71.18% | 309.29 | 11.86% | 240.79 | 9.24% | 171.63 | 6.58% |